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Renda fixa

Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

CNPJ 49.974.997/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nu Albus Soberano FIF RF Referenciado DI, CNPJ 49.974.997/0001-70: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,17b e 9 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (39,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,81%), NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,17b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
21 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nu Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,1 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+9,6%+9,5%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 154,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (39,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,81%), NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90) (10,49%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo39,23%

    ValorR$ 849,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,81%

    ValorR$ 277,5m

  • NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,49%

    ValorR$ 227,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 140,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 124,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 115,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 91,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 86,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 86,1m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 77,2m

Mostrar mais 11 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 72,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 59,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 44,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 37,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 3,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,77m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,7k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 83,3k

  • Sem detalhamento: NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (49.974.997/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-7,12%

    Valor-R$ 154,4m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo39,23%

    ValorR$ 849,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,81%

    ValorR$ 277,5m

  • Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,49%

    ValorR$ 227,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 140,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 124,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 115,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 91,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 86,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 86,1m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 77,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 72,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 59,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 44,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 37,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 3,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,77m

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 83,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,7k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,17bno mês de set/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,32b107,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 154,4m-7,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 154.409.133,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nu Albus Soberano FIF RF Referenciado DI

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026R$ 997,9m+14,0%—
Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 1,53b+13,9%-0,2 p.p.
Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026R$ 1,82b+15,7%+1,6 p.p.
Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 2,1b+14,2%0,0 p.p.
Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,14b+14,4%+0,2 p.p.
Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,17b+14,2%0,0 p.p.
Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 2,32b+9,4%-4,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Nu Albus Soberano FIF RF Referenciado DI?

49.974.997/0001-70 (só os números: 49974997000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nu Albus Soberano FIF RF Referenciado DI?

Nu Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nu Albus Soberano FIF RF Referenciado DI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (39,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,81%), NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,49%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 2,32b sobre um patrimônio de R$ 2,17b.

Qual o patrimônio do Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada?

R$ 2.165.683.297,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.974.997/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam