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Renda fixa

Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 30.630.384/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Solis Vertente FIF RF, CNPJ 30.630.384/0001-97: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,53b e 100 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (31,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,53b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
100Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,4%+12,4%+0,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo31,39%

    ValorR$ 478,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,88%

    ValorR$ 242,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,87%

    ValorR$ 242,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,23%

    ValorR$ 171,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,59%

    ValorR$ 131,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 101,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 47,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 30,3m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 17,4m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 16,5m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 8,03m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,85m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,84m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 5,64m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 5,43m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 5,32m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,85m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,07m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,23m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 378,5k

Mostrar as outras 1 posição

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,53bno mês de mai/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,53b99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 757k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 756.952,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Solis Vertente FIF RF

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 1,28b+14,2%0,0 p.p.
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2602 FIF - Ci em Infraestrutura RF Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,5b——
Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,53b+13,9%-0,2 p.p.
Absolute Creta Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,55b+13,6%-0,6 p.p.
Sparta Master a Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 1,57b+10,1%-4,1 p.p.
Santander Cedro Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 1,64b+14,1%-0,1 p.p.
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2b+10,9%-3,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Solis Vertente FIF RF?

30.630.384/0001-97 (só os números: 30630384000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Vertente FIF RF?

Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Solis Vertente FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (31,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,87%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 1,53b sobre um patrimônio de R$ 1,53b.

Qual o patrimônio do Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 1.525.419.917,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.630.384/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam