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Renda fixa

Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 51.695.805/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Qi Cash FIF RF Referenciado DI, CNPJ 51.695.805/0001-38: rendeu +14,0% em 12 meses, tem patrimônio de R$ 997,9m e 160 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Qi Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: QI CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (94,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (3,16%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 997,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
89 investimentos5 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%Sem o CDI do período inteiro para comparar
Cotistas
160Em 30/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Qi Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +14,0%. A série do CDI não cobre o intervalo inteiro, então a comparação fica de fora.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,2% ao anoquanto a cota oscila
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 10no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026+11,5%——
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,5%+10,9%-0,4 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+3,6%+3,8%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 399,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (36,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,78%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo36,51%

    ValorR$ 364,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,38%

    ValorR$ 133,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,78%

    ValorR$ 97,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 50,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 45,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 42,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 38,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 31,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 29,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 28,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 27,9m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 21,6m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 21,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 14,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 14,2m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 13,6m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 6,17m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 5,58m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,33m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,03m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 939,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 919,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 757,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo94,73%

    ValorR$ 945,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 31,6m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 15,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 5,58m

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 53,2k

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Taxa CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,7k

  • Taxa Anbima

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • Taxa Anbima

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • Ajuste de Cota - a Pagar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 916,29

  • CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 656,88

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,67

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,67

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,67

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,67

  • Qi Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 997,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 997,9m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 33,4k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.365,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Qi Cash FIF RF Referenciado DI

37 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Nassau FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 929,3m+14,2%0,0 p.p.
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Liquidez Ágora - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 974,9m+14,2%+0,1 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2028 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026R$ 987,7m+13,7%-0,5 p.p.
Unimed Investcoop 30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 989m+14,3%+0,1 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2030 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026R$ 994,6m+12,7%-1,5 p.p.
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI (este fundo)carteira de mai/2026R$ 997,9m+14,0%—
Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,1b+10,7%-3,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

Qual é o CNPJ do Qi Cash FIF RF Referenciado DI?

51.695.805/0001-38 (só os números: 51695805000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Qi Cash FIF RF Referenciado DI?

Qi Gestão de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Qi Cash FIF RF Referenciado DI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são QI CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (94,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (3,16%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,53%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 997,9m sobre um patrimônio de R$ 997,9m.

Qual o patrimônio do Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI?

R$ 997.872.780,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.695.805/0001-38, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam