Renda fixa

Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 45.688.098/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nu Yield FIF RF CP LP, CNPJ 45.688.098/0001-50: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 751,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 144 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,33%), NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,05%), NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 751,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 799 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Nu Asset Management LTDA
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 14/04/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,0%	+11,6%	+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,3%	+14,3%	+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,2%	+10,9%	+2,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,2%	+13,0%	-2,9 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022	+11,4%	+7,7%	+3,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,37m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 799 investimentos finais. Os maiores: NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90) (5,92%), NLFA11 - NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE I - NLFA11 (5,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,32%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 45,2m
NLFA11 - NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE I - NLFA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 43,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 33m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 27,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 20,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 17m
GERAIS SANEAMENTO S.A - venc. 2027-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 16,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 15,1m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 13,6m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 12,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CNLM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 12m
DEB
AESLA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 11,9m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 11,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 11m
DEB
CDGS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 10,8m
LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 10,8m
Banco Xp S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 10,5m
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 10,4m
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 10,2m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 8,65m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 8,51m
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 8,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 7,84m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 7,78m
HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 7,69m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 799 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,33%
ValorR$ 115,2m
Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 45,5m
Ver a carteira deste fundo
Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 44,2m
Ver a carteira deste fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 27,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 20,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 17,2m
Nu Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 16,8m
Ver a carteira deste fundo
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 14,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 12,3m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 11,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 11,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 10,9m
Banco Xp S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 9,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 9,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 9,26m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 8,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 8,35m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 7,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 7,76m

Mostrar as outras 124 posições

Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 7,75m
Ver a carteira deste fundo
HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 7,7m
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 7,45m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 7,22m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 7,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 7,11m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 6,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 5,95m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 5,49m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 5,48m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 5,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 5,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 5,25m
Banco Xp S.A - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 5,19m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 5,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,17m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,15m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,13m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,13m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,12m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,11m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,93m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,75m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,55m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 4,46m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 4,42m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,25m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,84m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,83m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,8m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,58m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,57m
VENDA A TERMO A RECEBER - NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTSD18
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,56m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2031-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,28m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,18m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,11m
HYBRETF11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBRETF11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,77m
Hybretf11
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,77m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,64m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,58m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,54m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,53m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,51m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,49m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,44m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,35m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,26m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,23m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,22m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,18m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,18m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,03m
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,93m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,86m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,85m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,68m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,63m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,62m
Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,6m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,59m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,55m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,54m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,39m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,34m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,21m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,21m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,11m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,1m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,05m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,02m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 916,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 888,8k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 701,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 627,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 614,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 555,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 517,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 333,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 318,1k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 317,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 305k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 163,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 159,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 159,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 159,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 159,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 159,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 159,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 119,3k
PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 115,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,9k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,7k
Ver a carteira deste fundo
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 751,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 144todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 762m100,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 11m-1,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.958.014,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nu Yield FIF RF CP LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Nu Reserva Planejada FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Créd Priv Resp LimitadaR$ 751,1m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Gerdau Previdência 3 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 723,3m	+13,8%	-0,5 p.p.
Banestes Solidez Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 731,6m	+13,5%	-0,7 p.p.
Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 751,1m	+14,7%	+0,5 p.p.
Nu Reserva Planejada FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 752,8m	+14,1%	0,0 p.p.
Santander Reserva Técnica Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 772,1m	+14,1%	-0,1 p.p.
Eneva Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,33b	+14,3%	+0,1 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado Sirius - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,55b	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Nu Yield FIF RF CP LP?

45.688.098/0001-50 (só os números: 45688098000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nu Yield FIF RF CP LP?

Nu Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nu Yield FIF RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,33%), NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,05%), NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,88%). O fundo declarou 144 posições no total, somando R$ 762m sobre um patrimônio de R$ 751,1m.

Qual o patrimônio do Nu Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 751.080.027,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.688.098/0001-50, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 144 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam