Multimercado
Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.776.823/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nu Seleção Master FIF Multimercado, CNPJ 41.776.823/0001-90: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (53,49%), HGBR11 - NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BR - HGBR11 (8,26%), NU EQUITIES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 63 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +6,5% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,7% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,1% | +12,4% | -11,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,14m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 152,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (24,07%), Operações Compromissadas (10,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,46%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo24,07%
ValorR$ 12,2m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 5,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 4,81m
HGBR11 - NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BR - HGBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 4,2m
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 3,93m
NU EQUITIES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.674.901/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 3,89m
NU EQUITIES GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.827.446/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,97m
ICOM LN - ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF - 554910 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 2,01m
HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,93m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,31m
HYBRETF11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBRETF11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,11m
NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.846.717/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,1m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 923,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 577k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 484k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 432,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 191,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 180,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 150,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 137,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 132,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 114,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 92,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nu Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,49%
ValorR$ 27,2m
HGBR11 - NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BR - HGBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 4,2m
Nu Equities Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 3,89m
Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 3,02m
Nu Equities Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,97m
Itaú Commodities Multimercado Invest no Exterior FIF da Classe Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 2,07m
HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,55m
Nu Ipca Dinâmico Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,18m
HYBRETF11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBRETF11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,11m
Nu Nasdaq Brazil Bitcoin Carry Futures Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,1m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 603,1k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,8k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,65k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,8m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.605,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nu Seleção Master FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp LimitadaR$ 23,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Nu Seleção Potencial Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 19,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Nu Seleção Cautela FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,93m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Master Mult Cred Priv FIF Cic - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,4m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Amw Ísis Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 50,6m | +15,4% | +1,3 p.p. |
| Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 50,8m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Sigma Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 52,5m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Acesso Ibiuna Long Short 2 Multi - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,5m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Capitânia Reit Institucional FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,4m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Futura Arb Fi Multimercado Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 76,5m | — | — |
Perguntas sobre Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nu Seleção Master FIF Multimercado?
41.776.823/0001-90 (só os números: 41776823000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nu Seleção Master FIF Multimercado?
Nu Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nu Seleção Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (53,49%), HGBR11 - NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BR - HGBR11 (8,26%), NU EQUITIES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,65%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 50,8m sobre um patrimônio de R$ 50,8m.
Qual o patrimônio do Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 50.815.517,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.776.823/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam