Multimercado
Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.259.192/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado, CNPJ 36.259.192/0001-00: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,6m e 9.957 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: VERDE AM N60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (15,12%), ABSOLUTE VERTEX OSTRUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,80%), LEGACY CAPITAL OSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (14,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 9.957Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,4% | +13,0% | -5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,5% | +12,4% | +3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.087 investimentos finais. Os maiores: LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63) (13,94%), IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (38.195.760/0001-74) (13,01%), Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (12,50%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,94%
ValorR$ 7,65m
IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (38.195.760/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 7,14m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,50%
ValorR$ 6,87m
NU SMART ETFS BRASIL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (60.761.399/0001-55)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 4,3m
SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 4,03m
KAPITALO NW3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23.648.930/0001-51)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 3,15m
IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.391.138/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 2,95m
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 2,76m
NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (58.897.493/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 2,14m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,25m
NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (56.052.260/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 966k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 741,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 614,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 604,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 507k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 480,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 400,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 389,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 363,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.087 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am N60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,12%
ValorR$ 7,65m
Absolute Vertex Ostrum Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,80%
ValorR$ 7,48m
Legacy Capital Ostrum Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,70%
ValorR$ 7,44m
Ibiuna Hedge Stc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,58%
ValorR$ 5,86m
Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 3,64m
Patriot Ostrum FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 3,28m
Subclasse Geral
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 3,08m
Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 2,91m
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 2,68m
Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 2,66m
Nu Smart Etfs Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,9m
Nimitz Ostrum FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,78m
Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 255,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 89,5k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,7m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 179k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 178.959,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp LimitadaR$ 2,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Nu Seleção Potencial Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 1,85m neste fundo · carteira de set/2026
- Nu Seleção Cautela FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 799k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Uma Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 47,1m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48,5m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Apex Equity Hedge C Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,2m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 50,6m | +9,3% | -4,8 p.p. |
| Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 50,6m | +15,5% | +1,4 p.p. |
| Ght4 Ipca Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 50,6m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Safra Maxwell Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,7m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado?
36.259.192/0001-00 (só os números: 36259192000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado?
Nu Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM N60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (15,12%), ABSOLUTE VERTEX OSTRUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,80%), LEGACY CAPITAL OSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (14,70%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 50,7m sobre um patrimônio de R$ 50,6m.
Qual o patrimônio do Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 50.558.334,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.259.192/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam