Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 36.318.479/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,82b distribuído em 185 posições. As maiores: COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,43%), DEB (3,86%), DEB (3,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,82bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 185todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,83b99,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,84m-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.843.226,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 98,9m | 5,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3m | 3,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9m | 2,62% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,2m | 2,04% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 1,58% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 1,58% |
| VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,7m | 1,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 28,5m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 1,50% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 1,42% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 1,30% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 1,25% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 1,23% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 1,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 1,20% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 1,11% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 1,00% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,2m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 0,96% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,92% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,87% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,84% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,80% |
| NOTAC / ISIN: BRVAMONCM009 / 07/06/2028 / 23373000000132 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,78% |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 0,76% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,74% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 13,5m | 0,74% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,73% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,71% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,71% |
| AXIA ENERGIA S.A. - venc. 2036-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,71% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,68% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,66% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,66% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,65% |
| CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 0,63% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,59% |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 0,58% |
| FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 0,57% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,56% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,56% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,55% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,55% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77m | 0,53% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,72m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68m | 0,53% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,64m | 0,52% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,62m | 0,52% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,54m | 0,52% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2029-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34m | 0,51% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,26m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,08m | 0,49% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,98m | 0,49% |
| MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,93m | 0,49% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,85m | 0,48% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 0,47% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,51m | 0,46% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43m | 0,46% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34m | 0,45% |
| IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,22m | 0,45% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16m | 0,44% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13m | 0,44% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 0,42% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,40% |
| EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,38m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,26m | 0,39% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13m | 0,39% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,31m | 0,34% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,34% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,2m | 0,34% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,29% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,29% |
| AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,25m | 0,28% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,28% |
| BANCO XP S.A - venc. 2036-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,28% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,78m | 0,26% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,26% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,25% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,22% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,22% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,21% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,83m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,19% |
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,49m | 0,19% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,18% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,18% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,91m | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,14% |
| CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,58m | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,13% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,12% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,11% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,10% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,08% |
| GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 0,07% |
| VLM FIDC MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,07% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,8k | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,5k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681k | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,8k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,3k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 511,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,3k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,6k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,01% |
| FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 277,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,4k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 26,9k | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,00% |
| PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 185 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam