Renda fixa

Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 36.318.479/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Compass Yield 30 FIF RF, CNPJ 36.318.479/0001-56: rendeu +15,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,82b e 24.259 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 185 posições; as maiores: COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,43%), DEB (3,86%), DEB (3,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,82b
Mês da carteira: jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 287 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses: +15,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 24.259Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 06/05/2020
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,84retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,8%	+11,6%	+1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,8%	+14,3%	+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,9%	+10,9%	+2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+15,0%	+13,0%	+2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,6%	+12,4%	+2,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 54m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 287 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,16%), DEB (3,13%), DEB (2,49%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 76,5m
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 57,6m
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 45,9m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 45,2m
DEB
DASAC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 39,4m
COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.075/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 39,2m
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 36,5m
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 35,5m
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 32,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 29,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 28,2m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 27m
BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 23,9m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 23,1m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 23m
NOTAC / ISIN: BRVAMONCM009 / 07/06/2028 / 23373000000132
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 22,7m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 22,3m
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 21,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 21,8m
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 21,5m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 21,4m
DEB
MTPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 20,7m
DEB
CNLM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 20m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 19,5m
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 18,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 287 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Compass High Yield 180 Master Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 98,9m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 70,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 62,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 47,9m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 37,2m
Ver a carteira deste fundo
LOCALIZA RENT A CAR SA - venc. 2033-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 32,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 28,9m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 28,9m
VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 28,7m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 28,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 27,4m
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 26m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 25,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 23,7m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 22,8m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 22,5m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 22,4m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 22m

Mostrar as outras 165 posições

BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 21,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 21,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 20,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 20,2m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 20m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 19,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 18,4m
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 18,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 17,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 17,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 16,8m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 16,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 16m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 15,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 14,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 14,7m
NOTAC / ISIN: BRVAMONCM009 / 07/06/2028 / 23373000000132
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 14,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 14,2m
Vhg Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 14m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 13,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 13m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 13m
AXIA ENERGIA S.A. - venc. 2036-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 13m
Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 12,5m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 12,1m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 12,1m
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 11,9m
Cupertino Kaya Precatórios FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 11,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vjp Consignado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 11,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ext Vammo I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 11,5m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 10,8m
Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 10,6m
Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 10,5m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 10,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 10,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 10,1m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 10,1m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 9,77m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 9,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 9,68m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 9,64m
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 9,62m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 9,54m
Ver a carteira deste fundo
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2029-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 9,34m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 9,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 9,08m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 8,98m
Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 8,93m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 8,85m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-02-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 8,69m
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 8,51m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 8,43m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 8,34m
Ic Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 8,22m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 8,16m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 8,13m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 8,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,73m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 7,41m
Ext Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 7,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,26m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,13m
BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 7,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,31m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,26m
Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,2m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,36m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,31m
Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,25m
BANCO XP S.A - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,21m
BANCO XP S.A - venc. 2036-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,19m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,01m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,78m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,74m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,68m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,65m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,18m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,05m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2033-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,97m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,83m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,61m
Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,49m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,45m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,39m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,01m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,97m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,91m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,69m
Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,58m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cap - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,53m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,46m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,38m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,35m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,26m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,24m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,13m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,13m
Guardian Multi Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,84m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,72m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,59m
Grana Tech Crédito Popular Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,43m
Vlm FIDC Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,34m
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,29m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,28m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 992,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 948,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 851,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 791,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 694,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 681k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 562,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 558,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 511,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 486,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 471,3k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 447,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 351,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 351,6k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 326,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 317,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 317,5k
Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 277,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 265,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 237,4k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,9k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,82bno mês de jul/2026
Posições declaradas: 185todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,83b99,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 5,84m-0,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.843.226,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Compass Yield 30 FIF RF

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Cataguases Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 51,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,19m neste fundo · carteira de jan/2025
Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 2,11m neste fundo · carteira de set/2026
Linear Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,68m neste fundo · carteira de set/2026
Iron Extra Country FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 1,63m neste fundo · carteira de set/2026
Shore Alocação RF Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,57m neste fundo · carteira de set/2026
Awr Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 1,19m neste fundo · carteira de mai/2026
Dgo Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 919,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 638,2k neste fundo · carteira de set/2026
Malibu 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 591,7k neste fundo · carteira de jan/2025

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Gama Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,65b	+13,6%	-0,6 p.p.
Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,67b	+14,2%	0,0 p.p.
Odessa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,73b	+14,2%	0,0 p.p.
Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de jul/2026	R$ 1,82b	+15,7%	+1,6 p.p.
UBS Evolution DI Plus Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,84b	+14,2%	0,0 p.p.
Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 1,85b	+8,1%	-6,1 p.p.
Bram Debentures Incentivadas Cdi II Fi Financeiro - Ci em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 2,24b	+10,2%	-4,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Compass Yield 30 FIF RF?

36.318.479/0001-56 (só os números: 36318479000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Compass Yield 30 FIF RF?

VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Compass Yield 30 FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,43%), DEB (3,86%), DEB (3,41%). O fundo declarou 185 posições no total, somando R$ 1,83b sobre um patrimônio de R$ 1,82b.

Qual o patrimônio do Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 1.819.686.384,99 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.318.479/0001-56, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 185 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam