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Renda fixa

Nu Selic Simples FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 50.091.007/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nu Selic Simples FIF CIC RF, CNPJ 50.091.007/0001-34: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,5m e 14.870 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (98,13%), VALORES A RECEBER (1,87%), VALORES A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NU SELIC SIMPLES FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 79,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
22 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
14.870Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nu Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,2 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+8,3%+8,5%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,58m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nu Selic Simples FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,57%), NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90) (10,29%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo38,50%

    ValorR$ 30,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,57%

    ValorR$ 9,99m

  • NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,29%

    ValorR$ 8,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 5,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 4,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 4,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 3,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 3,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 3,1m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 2,79m

Mostrar mais 12 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 2,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 2,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,61m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,49m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 717,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 157,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 133,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 63,8k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3k

  • Sem detalhamento: NU SELIC SIMPLES FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA (50.091.007/0001-34)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 25,3k

  • Sem detalhamento: NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (49.974.997/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-6,99%

    Valor-R$ 5,56m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,13%

    ValorR$ 78m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,49m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,7k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 79,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 79,5m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.328,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Bba Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 77,2m+12,9%-1,3 p.p.
Nu Selic Simples FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 79,5m+13,9%-0,3 p.p.
Sparta Max FIC FIF RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 82,3m+14,1%-0,1 p.p.
Capitânia Infra 30 Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 82,5m+6,9%-7,3 p.p.
Classe Única do Western Asset Fi Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 84m+7,4%-6,8 p.p.
JGP Crédito FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Ima-b - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 84,4m+5,3%-8,9 p.p.
Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 88,7m+7,2%-6,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nu Selic Simples FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Nu Selic Simples FIF CIC RF?

50.091.007/0001-34 (só os números: 50091007000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU SELIC SIMPLES FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nu Selic Simples FIF CIC RF?

Nu Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nu Selic Simples FIF CIC RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nu Selic Simples FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (98,13%), VALORES A RECEBER (1,87%), VALORES A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 79,5m sobre um patrimônio de R$ 79,5m.

Qual o patrimônio do Nu Selic Simples FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 79.484.022,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.091.007/0001-34, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam