Multimercado
Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
CNPJ 40.121.890/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nu Seleção Equilíbrio FIF da CIC Mult, CNPJ 40.121.890/0001-04: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,2m e 87.658 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,12%), NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,10%), NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (7,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 873 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 87.658Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,4% | +10,9% | -3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,0% | +12,4% | -5,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 301,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 873 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,35%), Títulos Públicos (12,24%), NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90) (9,59%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 5,92m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 5,87m
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 4,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 3,15m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,8m
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.656.259/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,24m
NU EQUITIES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.674.901/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,87m
HGBR11 - NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BR - HGBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,56m
HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU EQUITIES GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.827.446/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,06m
ICOM LN - ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF - 567398 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 925,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 877,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 807,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 703,6k
NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.846.717/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 483,9k
IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 82828 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 374,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 370,4k
Sem detalhamento: VERDE AM N60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (41.705.552/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 335,8k
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 327,3k
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 319,5k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 315,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 311,3k
IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (38.195.760/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 307,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 873 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,12%
ValorR$ 23,2m
Nu Ater Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,10%
ValorR$ 14,2m
Nu Cdi Dinamico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 3,73m
Nu Tesouro Ipca B3 Prazo 2 Anos Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 2,59m
Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 2,2m
Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 687k
Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 501,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 199,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 137,7k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,4m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 275,3k-0,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 275.349,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 42,5m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| E2m Estratégia Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 43m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| SPX Hornet Equity Hedge Ekho Fo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43,5m | +29,2% | +15,0 p.p. |
| Itaú Long And Short Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,8m | +19,3% | +5,1 p.p. |
| Itaú Hunter Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47m | — | — |
| Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 47,2m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| Kapitalo Zeta Merídia Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 73,7m | +4,3% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nu Seleção Equilíbrio FIF da CIC Mult?
40.121.890/0001-04 (só os números: 40121890000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nu Seleção Equilíbrio FIF da CIC Mult?
Nu Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nu Seleção Equilíbrio FIF da CIC Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,12%), NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,10%), NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (7,91%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 47,4m sobre um patrimônio de R$ 47,2m.
Qual o patrimônio do Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada?
R$ 47.169.831,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.121.890/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam