Multimercado
Nu Seleção Cautela FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.386.403/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nu Seleção Cautela FIF da CIC Multimercado, CNPJ 40.386.403/0001-35: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 99,7m e 288.969 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (40,06%), NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF (27,41%), NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (12,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 99,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 772 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 288.969Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 862k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nu Seleção Cautela FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 772 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,92%), NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90) (11,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,80%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,92%
ValorR$ 22,2m
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.001.985/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 9,94m
HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 7,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 4,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,68m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,92m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,49m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,16m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 919,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 890,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 881,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 856,4k
BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 847k
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 838,8k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 816,3k
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 756,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 729,3k
BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 696k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 684,5k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2036-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 667k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 665,7k
NU EQUITIES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.674.901/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 638,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 772 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nu Ater Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,06%
ValorR$ 39,9m
Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,41%
ValorR$ 27,3m
Nu Cdi Dinamico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,47%
ValorR$ 12,4m
Nu Seleção Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 7,93m
HYBR11 - NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS - HYBR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 7,52m
Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 3,92m
Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 799k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 417,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 199,7k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 100,5m100,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 834,7k-0,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 834.698,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Azimut Centur Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 93,9m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Whg Lumina II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 97,8m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| XP Litigation Fund I1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 98,7m | +1,8% | -12,3 p.p. |
| Nu Seleção Cautela FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 99,7m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 100,8m | +25,4% | +11,2 p.p. |
| Bradesco Equity Hedge Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,9m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| SPX Seahawk Plus FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Nu Seleção Cautela FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nu Seleção Cautela FIF da CIC Multimercado?
40.386.403/0001-35 (só os números: 40386403000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nu Seleção Cautela FIF da CIC Multimercado?
Nu Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nu Seleção Cautela FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nu Seleção Cautela FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (40,06%), NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF (27,41%), NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (12,47%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 100,5m sobre um patrimônio de R$ 99,7m.
Qual o patrimônio do Nu Seleção Cautela FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 99.659.027,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.386.403/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam