Renda fixa
Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 47.612.737/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Hidra Cdi FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 47.612.737/0001-29: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,32b e 24.457 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (55,55%), ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (42,29%), ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (1,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,32b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 24.457Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/10/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,0% | +10,9% | +4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,6% | +2,2% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,79m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (47.628.885/0001-31) (50,42%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.124.967/0001-03) (47,11%), VALORES A RECEBER (2,51%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (47.628.885/0001-31)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo50,42%
ValorR$ 1,28b
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.124.967/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo47,11%
ValorR$ 1,19b
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 63,7m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,46m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,27k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,72
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,63
Sem detalhamento: ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (47.612.737/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 2,93m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,55%
ValorR$ 1,29b
Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,29%
ValorR$ 982,4m
Absolute Hidra Cdi Master II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 35,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 14,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,77m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,96m
Absolute Hidra Cdi Faseado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 775,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,32bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,34b100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,5m-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.544.381,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Hidra Cdi FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp LimitadaR$ 2,48m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bbj Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em InfraestruturaR$ 1,83m neste fundo · carteira de set/2026
- Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,14m neste fundo · carteira de jan/2025
- V8 Elva Virtus Debentures Incentivadas Cic Ci Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 768,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Carbon Fundos Deb Inc Créd Priv FIC de Fi Financeiro Incentivado de Investimento em Infra Renda FixaR$ 159,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,21b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| BB Motiva Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,28b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi III FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,29b | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,32b | +9,4% | -4,8 p.p. |
| BB Fgi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,34b | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,37b | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Diamond 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,37b | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Cdi FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
47.612.737/0001-29 (só os números: 47612737000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Hidra Cdi FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Hidra Cdi FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (55,55%), ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (42,29%), ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (1,52%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,34b sobre um patrimônio de R$ 2,32b.
Qual o patrimônio do Absolute Hidra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 2.322.566.102,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.612.737/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam