Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.355.007/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,11b distribuído em 62 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (35,66%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 (6,49%), BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30 (2,60%). R$ 906,4m (42,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,11bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,2b56,78% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 906,4m42,97% do patrimônio
Sobram R$ 906.377.961,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 752,3m | 35,66% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137m | 6,49% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9m | 2,60% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 1,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,82% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,82% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,80% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,62% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,54% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,53% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,52% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 0,44% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 0,44% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67m | 0,41% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,78m | 0,36% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,30% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,30% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 0,30% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 0,30% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,26% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,24% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,23% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 0,22% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,20% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 0,19% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,17% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,16% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,12% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,11% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,7m | 0,08% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,07% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,06% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,05% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,05% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,05% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,05% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,05% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,1k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,7k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,5k | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 75,6k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam