Investimento no exterior
Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.774.589/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Astor Cavalo Marinho CI Multimercado CP, CNPJ 42.774.589/0001-25: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Astor Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (8,07%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (5,68%), ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (5,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Astor Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,8% | +10,5% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,0% | +14,3% | -7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,7% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +8,5% | +8,8% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,73m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 28,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.669 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (4,77%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68) (4,48%), SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 3,43m
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 3,22m
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 3,19m
KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.903.657/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 3,19m
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.104.485/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2m
CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,54m
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,01m
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 972,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 894,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 662,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 537,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 529,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 527,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 479,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 479,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 454k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 436,9k
M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 417,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 403,7k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 384,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.669 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 5,52m
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 3,89m
Atena Yield D30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 3,7m
XP Bancos Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 3,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 3,37m
M8 Credit Opportunities Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 3,36m
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 3,36m
Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 3,34m
Kp CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 3,31m
Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 3,01m
Brave 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 2,99m
Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus Fi Financeiro RF CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 2,87m
Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 2,79m
Bradesco Bancos II Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,75m
Bradesco Ultra Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,52m
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,22m
Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,22m
BNP Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 2,21m
Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,08m
Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,07m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Vale 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,87m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,78m
Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,66m
JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais 60 FIF Renda Fixa Invest em Infra Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,44m
Mag Crédito Estruturado 180 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,19m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 648,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,6m101,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,3m-1,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.296.104,07 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chromo Trafalgar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 61,8m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 62,7m | +9,3% | -5,1 p.p. |
| Kappa II Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 67,1m | +6,9% | -7,5 p.p. |
| Pedra Azul FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,7m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 68,3m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| Santander Pb Milos Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,4m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Dynamic95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 76,1m | +11,2% | -3,3 p.p. |
Perguntas sobre Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Astor Cavalo Marinho CI Multimercado CP?
42.774.589/0001-25 (só os números: 42774589000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Astor Cavalo Marinho CI Multimercado CP?
Astor Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Astor Cavalo Marinho CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (8,07%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (5,68%), ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (5,41%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 69,6m sobre um patrimônio de R$ 68,3m.
Qual o patrimônio do Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 68.315.337,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.774.589/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam