Investimento no exterior
Afr II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.364.091/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Afr II FIF Multimercado, CNPJ 35.364.091/0001-29: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46m e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (31,28%), MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (12,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.068 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,8% | +11,6% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,7% | +14,3% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Afr II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.068 investimentos finais. Os maiores: MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.046.855/0001-17) (12,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,95%), BANCO SAFRA S A - venc. 2026-07-30 (6,06%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.046.855/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,43%
ValorR$ 5,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 4,89m
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 2,71m
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 2,7m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 2,69m
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.269.968/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,71m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,39m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,26m
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,25m
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.672/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (37.310.657/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,11m
ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (52.324.362/0001-31)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 642,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 604,2k
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.231.870/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 483k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 348,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 347,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 319k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 317,8k
JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 315,8k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 271,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 260,4k
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 232,9k
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 223,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 203,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.068 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,28%
ValorR$ 14,4m
Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,50%
ValorR$ 5,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 4,95m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 2,71m
Mag Crédito Estruturado 180 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,79m
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,78m
Leste Real Estate Bts US Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,57m
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,21m
Polígono Bravo Crédito Privado Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,2m
Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,18m
Kinea Oportunidade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,15m
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,14m
Absolute Delfos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,14m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,04m
Guardian FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 731,4k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 718,6k
Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 505,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 308,7k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 308,6k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 306,5k
Stb P IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 293,2k
One Psc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 225,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 222,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 70,6k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 45,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,35k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,1m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.039,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cachalote 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 44,4m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| UBS New Lul Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +8,3% | -5,7 p.p. |
| Afr II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Sdb Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 46,6m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Hoplon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 47,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,3m | +23,3% | +9,1 p.p. |
| Jr FIF Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 52,7m | -21,8% | -36,0 p.p. |
Perguntas sobre Afr II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Afr II FIF Multimercado?
35.364.091/0001-29 (só os números: 35364091000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Afr II FIF Multimercado?
One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Afr II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Afr II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (31,28%), MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (12,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,75%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 46,1m sobre um patrimônio de R$ 46m.
Qual o patrimônio do Afr II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 46.022.077,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.364.091/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam