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Fundos de índice (ETF)

Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior

CNPJ 38.542.870/0001-65 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026

Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada IE, CNPJ 38.542.870/0001-65: tem patrimônio de R$ 157,2m. Fundo, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: 9000106 (99,83%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,16%), Disponibilidades (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 157,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
13Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Constituído em
09/12/2020

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 9000106

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo99,83%

    ValorR$ 156,9m

  • XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 258,1k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 40,7k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 40,3k

  • DIVIDENDOS A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 34,7k

  • TAXA DE COBRAN?A

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 34,4k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,4k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,95k

  • ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,87k

  • ANUIDADE B3

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,74k

  • TAXA DE CUST?DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,47k

  • ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,16k

  • DESPESA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 188,48

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 157,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 157,4m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 188k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 187.961,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada IE

22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
It Now Small Caps Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 87,4m
It Now Teva Itbr Pré 5 Anos Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 146,7m
Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026R$ 157,2m
BB ETF Índice Futuro de Dolar S&p/b3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 157,4m
Investo Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 160,4m
Nu Renda Ibov Smart Dividendos Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 161m
Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 169,7m

Perguntas sobre Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada IE?

38.542.870/0001-65 (só os números: 38542870000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada IE?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 9000106 (99,83%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,16%), Disponibilidades (0,02%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 157,4m sobre um patrimônio de R$ 157,2m.

Qual o patrimônio do Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior?

R$ 157.171.049,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.542.870/0001-65, classe CLASSES FIIM.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam