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Multimercado

Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 50.687.171/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Andbank Dante Liquidez FIC FIM, CNPJ 50.687.171/0001-09: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 150,8m e 506 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (22,34%), MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (14,84%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (12,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 150,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
152 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
506Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/05/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,0%+11,6%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,9%+10,9%+1,0 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+8,2%+7,3%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 152 investimentos finais. Os maiores: MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.046.855/0001-17) (14,55%), Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26) (7,73%), Sem detalhamento: ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.268/0001-35) (7,63%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.046.855/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo14,55%

    ValorR$ 22,1m

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,73%

    ValorR$ 11,8m

  • Sem detalhamento: ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.268/0001-35)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,63%

    ValorR$ 11,6m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (27.717.359/0001-30)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 9,75m

  • DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.231.870/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 8,63m

  • ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 7,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 4,92m

  • QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 4,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 3,36m

  • MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (49.977.033/0001-85)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 3,08m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,51m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,31m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,3m

  • LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDC (67.929.456/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,23m

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,91m

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,81m

  • OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,71m

  • BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,67m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,66m

  • ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,24m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 152 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cash Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,34%

    ValorR$ 33,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,84%

    ValorR$ 22,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,88%

    ValorR$ 19,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,84%

    ValorR$ 14,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,55%

    ValorR$ 14,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 10,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 8,76m

  • Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 7,92m

    Ver a carteira deste fundo

  • Quata Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 4,58m

  • Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 4,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Leste Credit Precatórios Vi FIC FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 3,76m

  • SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 3,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • Leste Credit Md Precatórios III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 603,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 585k

  • Vail Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 429,3k

  • Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 363k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30,9k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 977,00

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 150,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 152m100,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,17m-0,78% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.172.019,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Andbank Dante Liquidez FIC FIM

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Porto Seguro Alocação FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 148,9m+8,5%-5,6 p.p.
Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 150,8m+14,6%+0,4 p.p.
Safra Global Equities FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 153,2m+12,8%-1,4 p.p.
Verde Am Patrimonio Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 156,1m+6,0%-8,2 p.p.
Anglo Ferrous Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 162,6m+14,0%-0,2 p.p.
Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 164,6m+12,5%-1,6 p.p.
Classe Única do Brafincap Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 165,2m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Andbank Dante Liquidez FIC FIM?

50.687.171/0001-09 (só os números: 50687171000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Andbank Dante Liquidez FIC FIM?

Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Andbank Dante Liquidez FIC FIM?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (22,34%), MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (14,84%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (12,88%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 152m sobre um patrimônio de R$ 150,8m.

Qual o patrimônio do Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 150.844.509,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.687.171/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam