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Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 44.515.943/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Em jun/2026, o Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,4m distribuído em 117 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 63,4mno mês de jun/2026
Posições declaradas
117todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 103,2m162,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 39,8m-62,80% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 39.805.978,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em jun/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01Títulos do governoR$ 4,06m6,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01Títulos do governoR$ 4m6,31%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 3,75m5,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01Títulos do governoR$ 2,99m4,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01Títulos do governoR$ 2,99m4,72%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 1,87m2,94%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 1,64m2,58%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 1,63m2,57%
MILLS ON NMVer MILS3Ações de empresas brasileirasR$ 1,61m2,54%
EUCATEX PN N1Ver EUCA4Ações de empresas brasileirasR$ 1,6m2,53%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 1,6m2,52%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 1,6m2,51%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,59m2,51%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 1,58m2,48%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 1,57m2,47%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 1,56m2,45%
COPEL ON N1Ver CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,55m2,45%
LOG COM PROP ON NMVer LOGG3Ações de empresas brasileirasR$ 1,55m2,44%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,53m2,41%
JHSF PART ON NMVer JHSF3Ações de empresas brasileirasR$ 1,53m2,40%
INTELBRAS ON ED NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 1,52m2,40%
MELNICK ON NMVer MELK3Ações de empresas brasileirasR$ 1,52m2,39%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 1,5m2,35%
PRINER ON NMVer PRNR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,49m2,35%
VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3Ações de empresas brasileirasR$ 1,48m2,33%
PETROBRAS PNVer PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 1,47m2,31%
OCEANPACT ON NMVer OPCT3Ações de empresas brasileirasR$ 1,47m2,31%
METAL LEVE ON NMVer LEVE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,46m2,30%
VULCABRAS ONVer VULC3Ações de empresas brasileirasR$ 1,45m2,28%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,44m2,26%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 1,43m2,26%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,38m2,17%
UNIFIQUE ON NMVer FIQE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,35m2,12%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,3m2,04%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 1,29m2,02%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,24m1,95%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,2m1,89%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,18m1,86%
ALLDONVer ALLD3Ações de empresas brasileirasR$ 1,16m1,83%
DIMED ONVer PNVL3Ações de empresas brasileirasR$ 1,06m1,67%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 1,01m1,58%
CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3Ações de empresas brasileirasR$ 990,2k1,56%
MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3Ações de empresas brasileirasR$ 944,5k1,48%
TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3Ações de empresas brasileirasR$ 940,2k1,48%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 829,6k1,30%
FRAS-LE ON N1Ver FRAS3Ações de empresas brasileirasR$ 819,8k1,29%
WIZ CO ON NMVer WIZC3Ações de empresas brasileirasR$ 801,4k1,26%
ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4Ações de empresas brasileirasR$ 788,7k1,24%
ALUPAR UNT N2Ver ALUP11Ações de empresas brasileirasR$ 750,3k1,18%
RIACHUELO ON NMVer RIAA3Ações de empresas brasileirasR$ 740,3k1,16%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 736,7k1,16%
ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4Ações de empresas brasileirasR$ 613,7k0,96%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 571,7k0,90%
BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6Ações de empresas brasileirasR$ 538,5k0,84%
BANCO BMG PN N1Ver BMGB4Ações de empresas brasileirasR$ 524,4k0,82%
CVC BRASIL ON NMVer CVCB3Ações de empresas brasileirasR$ 518,7k0,81%
TRISUL ON NMVer TRIS3Ações de empresas brasileirasR$ 507,6k0,80%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 497,2k0,78%
JSL ON NMVer JSLG3Ações de empresas brasileirasR$ 495,8k0,78%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 492,3k0,77%
QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3Ações de empresas brasileirasR$ 491,1k0,77%
BRASKEM PNA N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 489,7k0,77%
BLAUONVer BLAU3Ações de empresas brasileirasR$ 486,5k0,76%
SIMPAR ON NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 484,4k0,76%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 481,9k0,76%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 480,8k0,75%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 474,2k0,74%
TUPY ON NMVer TUPY3Ações de empresas brasileirasR$ 468,8k0,73%
LIGHT S/A ON NMVer LIGT3Ações de empresas brasileirasR$ 467k0,73%
EMBRAER ON NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 466,5k0,73%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 464,9k0,73%
JALLONVer JALL3Ações de empresas brasileirasR$ 464,3k0,73%
EZTEC ON NMVer EZTC3Ações de empresas brasileirasR$ 463,9k0,73%
CSN ONVer CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 460,2k0,72%
FERBASA PN EJ N1Ver FESA4Ações de empresas brasileirasR$ 456,8k0,72%
HELBOR ON NMVer HBOR3Ações de empresas brasileirasR$ 455,4k0,71%
ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3Ações de empresas brasileirasR$ 452,3k0,71%
TAURUS ARMAS PN N2Ver TASA4Ações de empresas brasileirasR$ 449k0,70%
BOA SAFRA ON NMVer SOJA3Ações de empresas brasileirasR$ 447,6k0,70%
BRBI11Ações de empresas brasileirasR$ 445,4k0,70%
LIGT13Ações de empresas brasileirasR$ 444,1k0,70%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 443,8k0,70%
SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3Ações de empresas brasileirasR$ 438,7k0,69%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 428,3k0,67%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 428,2k0,67%
QUALICORP ON NMVer QUAL3Ações de empresas brasileirasR$ 426,7k0,67%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 425,8k0,67%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 420,8k0,66%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 418,3k0,65%
AMERICANAS ON NMVer AMER3Ações de empresas brasileirasR$ 410,5k0,64%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 401,7k0,63%
CAMIL ON NMVer CAML3Ações de empresas brasileirasR$ 398,6k0,62%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 391,2k0,61%
MELIUZ ON NMVer CASH3Ações de empresas brasileirasR$ 378,8k0,59%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 368,9k0,58%
CELUL IRANI ONVer RANI3Ações de empresas brasileirasR$ 364,6k0,57%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 363k0,57%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 362,8k0,57%
RANDON PART PN N1Ver RAPT4Ações de empresas brasileirasR$ 362,2k0,57%
CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3Ações de empresas brasileirasR$ 341,7k0,53%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 324,7k0,51%
P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3Ações de empresas brasileirasR$ 261k0,41%
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT9 / BRLIGTR01OR7Ações de empresas brasileirasR$ 222,7k0,35%
POSITIVO TEC ON NMVer POSI3Ações de empresas brasileirasR$ 211,2k0,33%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 206,7k0,32%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 205,9k0,32%
TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3Ações de empresas brasileirasR$ 204,1k0,32%
DASA ON NMVer DASA3Ações de empresas brasileirasR$ 203,5k0,32%
EVEN ON NMVer EVEN3Ações de empresas brasileirasR$ 202k0,31%
VALID ON NMVer VLID3Ações de empresas brasileirasR$ 110,5k0,17%
PARANAPANEMA ON NMVer PMAM3Ações de empresas brasileirasR$ 86k0,13%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 82,8k0,13%
BIOMM ON N2Ver BIOM3Ações de empresas brasileirasR$ 76,6k0,12%
UNIPAR PNBVer UNIP6Ações de empresas brasileirasR$ 65,5k0,10%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 44,8k0,07%
VITTIA ON NMVer VITT3Ações de empresas brasileirasR$ 36,8k0,05%
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB2 / BRABCBD20PR9Ações de empresas brasileirasR$ 8,42k0,01%
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

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Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 117 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam