Multimercado
Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.515.943/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Giant Dao Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado, CNPJ 44.515.943/0001-22: rendeu +3,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 63,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Dao Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 117 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,4m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 117No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dao Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,3% | +11,6% | -15,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,6% | +14,3% | +23,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,6% | +10,9% | -12,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,2% | +13,0% | +3,2 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +12,1% | +10,7% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 3,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,99m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,87m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,64m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,63m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,61m
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,6m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,6m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,6m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,59m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,58m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,57m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,56m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,55m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,55m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,53m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,53m
Mostrar as outras 97 posiçõesMostrar menos
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,52m
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,52m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,5m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,49m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,48m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,47m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,47m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,46m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,45m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,44m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,43m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,38m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,35m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,3m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,29m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,24m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,2m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,18m
ALLDON
ALLD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,16m
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,06m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,01m
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 990,2k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 944,5k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 940,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 829,6k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 819,8k
WIZ CO ON NM
WIZC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 801,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 788,7k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 750,3k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 740,3k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 736,7k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 613,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 571,7k
BANRISUL PNB EJ N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 538,5k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 524,4k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 518,7k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 507,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 497,2k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 495,8k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 492,3k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 491,1k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 489,7k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 486,5k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 484,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 481,9k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 480,8k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 474,2k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 468,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 467k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 466,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 464,9k
JALLON
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 464,3k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 463,9k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 460,2k
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 456,8k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 455,4k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 452,3k
TAURUS ARMAS PN N2
TASA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 449k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 447,6k
BRBI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 445,4k
LIGT13
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 444,1k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 443,8k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 438,7k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 428,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 428,2k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 426,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 425,8k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 420,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 418,3k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 410,5k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 401,7k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 398,6k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 391,2k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 378,8k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 368,9k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 364,6k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 363k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 362,8k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 362,2k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 341,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 324,7k
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 261k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT9 / BRLIGTR01OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 222,7k
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 211,2k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 206,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 205,9k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 204,1k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 203,5k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 202k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 110,5k
PARANAPANEMA ON NM
PMAM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 86k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 82,8k
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 76,6k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 65,5k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 44,8k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,8k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB2 / BRABCBD20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 117todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,2m162,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,8m-62,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.805.978,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Giant Dao Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 61,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rio Ipanema FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,9m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| 051 Sps III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 63m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Itaú Private VINCI Sps IV FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,3m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 63,4m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,8m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Santander Pb Cdk Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 65m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Itaú Vértice Optimus Extreme Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,7m | +6,7% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Giant Dao Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado?
44.515.943/0001-22 (só os números: 44515943000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Giant Dao Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado?
Dao Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Giant Dao Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (5,91%). O fundo declarou 117 posições no total, somando R$ 103,2m sobre um patrimônio de R$ 63,4m.
Qual o patrimônio do Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 63.387.345,75 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.515.943/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 117 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam