Multimercado
Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 40.920.066/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 40.920.066/0001-14: rendeu +1,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,2m e 858 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Dao Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,99%), VALORES A PAGAR (0,16%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 116 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 858Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dao Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,7% | +11,6% | -17,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,5% | +14,3% | +19,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,1% | +10,9% | -14,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 116 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (5,91%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 3,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,99m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,97m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,64m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,63m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,61m
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,6m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,6m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,59m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,59m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,58m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,57m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,56m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,55m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,55m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,53m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,53m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,52m
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,52m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,5m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,49m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 116 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Giant Dao Multifactor Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 61,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 99,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 81,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,4m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 198,8k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 198.757,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Giant Zarathustra Master Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 42,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Giant Dao Multifactor Ffp Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 31,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,47m neste fundo · carteira de set/2026
- 3 Rm Fund Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2,92m neste fundo · carteira de mai/2026
- Artemis Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,97m neste fundo · carteira de set/2026
- Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em AçõesR$ 1,43m neste fundo · carteira de fev/2026
- FIF Multimercado Crédito Privado Formosa Investimento no Exterior Responsabilidade LimitadaR$ 1,23m neste fundo · carteira de set/2026
- ACE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade LimitadaR$ 1,14m neste fundo · carteira de set/2026
- Proprietário 17 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 536,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Long Term Lb Fundo de Investimento MultimercadoR$ 92,6k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vedelago Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 57,7m | +18,0% | +3,8 p.p. |
| Ágape Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 61m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 61,2m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,2m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Acesso Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,8m | +15,2% | +1,1 p.p. |
| Kapitalo Zeta Meridia Feeder I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 65,6m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Usg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,8m | -2,6% | -16,8 p.p. |
Perguntas sobre Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
40.920.066/0001-14 (só os números: 40920066000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Dao Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,99%), VALORES A PAGAR (0,16%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 61,4m sobre um patrimônio de R$ 61,2m.
Qual o patrimônio do Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 61.158.103,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.920.066/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam