Ações e renda variável
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
CNPJ 42.831.345/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
N V FIF - CIC em Ações, CNPJ 42.831.345/0001-37: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 105,5m e 29 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 105,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 29Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 1,8%
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 17% (dezessete por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,8% | +11,6% | -7,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +18,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,9% | +10,9% | -26,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,6% | +13,0% | +8,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,8% | +12,4% | -6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,2% | +1,4% | +3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 411,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,41%), VIBRA ON NM (9,82%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,41%
ValorR$ 15,2m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 10,4m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 10,3m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 7,18m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 6m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 5,89m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 5,33m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 5,2m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 4,67m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,91m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 3,71m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,53m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,7m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,54m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,46m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,07m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,98m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,63m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,59m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,47m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,43m
B3SAD168 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,4m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,32m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,12m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,11m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 105,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 126k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 99,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 345,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 105,8m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 252,1k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 252.064,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no N V FIF - CIC em Ações
20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Virtus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp LimitadaR$ 16,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Estratégia II Rv Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 15,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade LimitadaR$ 11,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 9,04m neste fundo · carteira de mai/2026
- São Rafael Perfil Renda Mista FIF Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Jnj Pension Rv FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 7,43m neste fundo · carteira de fev/2026
- Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 5,35m neste fundo · carteira de set/2026
- Áquila 5 FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp LimitadaR$ 5,25m neste fundo · carteira de fev/2026
- Cifrão Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 3,88m neste fundo · carteira de fev/2026
- VINCI Fapers Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,88m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Inteligencia Artificial Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 65,7m | +32,4% | +18,3 p.p. |
| G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 103,6m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 105,5m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Trend Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Accesscarteira de fev/2026 | R$ 120,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| BTG Pactual Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 121,2m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Conquista FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,5m | -2,9% | -17,1 p.p. |
Perguntas sobre N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do N V FIF - CIC em Ações?
42.831.345/0001-37 (só os números: 42831345000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do N V FIF - CIC em Ações?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do N V FIF - CIC em Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 1,8%. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 17% (dezessete por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do N V FIF - CIC em Ações?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no N V FIF - CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 105,8m sobre um patrimônio de R$ 105,5m.
Qual o patrimônio do N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada?
R$ 105.543.521,08 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.831.345/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam