Investimento no exterior
Estratégia II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 61.521.870/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Estratégia II Rv FIF em Ações, CNPJ 61.521.870/0001-09: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 118,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,85%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,79%), N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (12,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESTRATÉGIA II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 118,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 225 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,4% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +16,5% | +6,1% | +10,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,01m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Estratégia II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 225 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,53%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 14,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 5,88m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 5,74m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 5,11m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 4,45m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,91m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 3,79m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 3,42m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 3,29m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 3,15m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,03m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,99m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,48m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,45m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,38m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,26m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,08m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,95m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,66m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,57m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,54m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,44m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 225 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 15,3m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 15,2m
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 15,2m
VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,68%
ValorR$ 15,1m
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 14,2m
VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 13,2m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 10,5m
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 6,14m
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 6,11m
Neo Navitas FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 5,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,35m
ISPVZVMH ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 152,3k
ISPVUVM6 UVM6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 69k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64,8k
ISPVZVM2 ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60,9k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 60,7k
ISPVUVM5 UVM5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,2m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 232,8k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 232.833,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We Rosa Bela Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 115,9m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Global Crédito Privado Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| Black 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,6m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Estratégia II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 118,9m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Tfo Sp4 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,5m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 129,1m | +23,1% | +8,9 p.p. |
| Ligeti Lux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,5m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Estratégia II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Estratégia II Rv FIF em Ações?
61.521.870/0001-09 (só os números: 61521870000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESTRATÉGIA II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Estratégia II Rv FIF em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Estratégia II Rv FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Estratégia II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,85%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,79%), N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (12,79%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 119,2m sobre um patrimônio de R$ 118,9m.
Qual o patrimônio do Estratégia II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 118.923.571,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.521.870/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam