Ações e renda variável
G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 51.126.284/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
G5 Allocation Long Biased FIC FIA, CNPJ 51.126.284/0001-06: rendeu -1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 103,6m e 134 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: G5 F SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14,78%), G5 F SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES (13,52%), IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 103,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 134Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,9% | +11,6% | -15,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,5% | +10,9% | -19,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +6,5% | +5,0% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 80,1m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 10,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 907 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (6,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (6,30%), Valores a Receber (5,56%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 6,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 6,53m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 5,77m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 4,14m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 4,06m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 3,68m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 3,6m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 3,35m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 3,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 3,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,14m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 3m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,84m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,81m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,68m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,67m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,47m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,28m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,25m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,23m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,13m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,05m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 907 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 F Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,78%
ValorR$ 15,3m
G5 F SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,52%
ValorR$ 14m
Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 13,7m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 12,5m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 10,8m
Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 9,13m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 7,55m
Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 5,42m
Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 5,23m
Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 5,04m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,52m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,71k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 103,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,6m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.419,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Allocation Long Biased FIC FIA
23 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 M2m Equities FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 11,9m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Liberty FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 11,3m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Fi3b Equities FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 8,67m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Stuttgart Fundo de Investimento em AçõesR$ 5,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 4,33m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Punta Yeguas 95 Fundo de Investimento MultimercadoR$ 4,26m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 3,57m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Maktub I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,86m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Almajutur Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,43m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Crescer FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,14m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 102,5m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 103,6m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Origem Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 104m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,3m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 119,7m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Vokin K2 Long Biased Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 125,1m | -2,4% | -16,6 p.p. |
Perguntas sobre G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do G5 Allocation Long Biased FIC FIA?
51.126.284/0001-06 (só os números: 51126284000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Allocation Long Biased FIC FIA?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Allocation Long Biased FIC FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são G5 F SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14,78%), G5 F SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES (13,52%), IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,20%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 103,6m sobre um patrimônio de R$ 103,6m.
Qual o patrimônio do G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 103.554.369,86 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.126.284/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam