Ações e renda variável
Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 41.727.284/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Inovar II FIF - CI em Ações, CNPJ 41.727.284/0001-08: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 64m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BOVA11 (27,39%), BOVV11 (21,28%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,8% | +11,6% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,7% | +14,3% | +17,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,1% | +10,9% | -20,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,0% | +13,0% | +7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,8% | +12,4% | -7,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 888,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 (27,52%), BOVA11 (27,50%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40) (8,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,52%
ValorR$ 16,8m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,50%
ValorR$ 16,7m
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 5,33m
N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.831.345/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 4,97m
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (07.488.106/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 3,11m
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (13.455.174/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 3,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,83m
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.961.199/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,36m
ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (49.984.812/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,35m
GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (28.408.121/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 548,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 429,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 397,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 395,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 328,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 228,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 224,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 184,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 161,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 155,8k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 148,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 144,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 132,6k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 130,2k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 128k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,39%
ValorR$ 17,5m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,28%
ValorR$ 13,6m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 5,64m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 5,56m
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 5,35m
VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 3,26m
Santander Dividendos Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 3,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 3,14m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,48m
Neo Navitas FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,44m
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,41m
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,4m
IBOVL193 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 143,3k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 89,9k
OPF ISP/ZVMN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 43,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35,8k
IBOVX168 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,4k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,4m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 360,8k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 360.768,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 64m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Concórdia Pukara Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 66,2m | -18,9% | -33,1 p.p. |
| Tarpon CSHG - Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Liimitadacarteira de set/2026 | R$ 69,1m | -4,9% | -19,1 p.p. |
| Real Investor II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,8m | -4,9% | -19,1 p.p. |
| Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 78,5m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| BNP Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 96,2m | — | — |
| 051 Ações Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 105,9m | +1,9% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Inovar II FIF - CI em Ações?
41.727.284/0001-08 (só os números: 41727284000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inovar II FIF - CI em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inovar II FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (27,39%), BOVV11 (21,28%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,80%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 64,4m sobre um patrimônio de R$ 64m.
Qual o patrimônio do Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 64.045.613,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.727.284/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam