Ações e renda variável
Virtus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada
CNPJ 58.113.604/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Virtus FIC de FIF em Ações, CNPJ 58.113.604/0001-24: rendeu +20,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 117,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,68%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,68%), VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 117,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 226 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/11/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,3% | +10,5% | +1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,0% | +14,3% | +18,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,43m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Virtus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 226 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (5,66%), Ação preferencial (5,62%), Ação ordinária (3,66%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 7,93m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 7,88m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 5,13m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 4,8m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 4,32m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 4,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 3,88m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 3,84m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,66m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,47m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,41m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,39m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 3,13m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,07m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 3,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,82m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,63m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,33m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,1m
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,92m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,9m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,78m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,77m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 226 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,68%
ValorR$ 16,1m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,68%
ValorR$ 16,1m
VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,56%
ValorR$ 15,9m
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 14,9m
VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 13,2m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 10,5m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 9m
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 6,59m
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 6,47m
Neo Navitas FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 6,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,63m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 117,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 117,4m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.499,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tarpon Intersection Partners Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 4,54m | -2,1% | -16,6 p.p. |
| Bradesco Institucional Ibrx Alpha Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,3m | +24,7% | +10,2 p.p. |
| Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 108,1m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Camipotamicarteira de fev/2026 | R$ 110,2m | +3,5% | -11,0 p.p. |
| Virtus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 117,4m | +20,3% | +5,9 p.p. |
| Fantines Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,4m | -33,4% | -47,9 p.p. |
| Sharp Long Biased W Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 122,8m | -4,5% | -19,0 p.p. |
Perguntas sobre Virtus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Virtus FIC de FIF em Ações?
58.113.604/0001-24 (só os números: 58113604000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Virtus FIC de FIF em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Virtus FIC de FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Virtus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,68%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,68%), VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,56%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 117,4m sobre um patrimônio de R$ 117,4m.
Qual o patrimônio do Virtus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitada?
R$ 117.387.768,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.113.604/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam