Ações e renda variável
Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.337.958/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Energisaprev FIF - CI em Ações, CNPJ 39.337.958/0001-08: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,78%), N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (12,07%), VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (10,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 74,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 247 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,0% | +11,6% | -10,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,9% | +14,3% | +17,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,4% | +10,9% | -24,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,0% | +12,4% | -12,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 908,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 247 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (8,78%), EQUATORIAL ON ATZ NM (4,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (3,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 6,95m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 3,15m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,21m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,19m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,05m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,02m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,99m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,85m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,8m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,57m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,57m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,55m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,53m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,47m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,3m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,18m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,15m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,15m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,11m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,11m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 247 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 9,58m
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,07%
ValorR$ 9,04m
VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 8,04m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 7,93m
VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 7,3m
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 6,89m
Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 4,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 4,25m
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 3,97m
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 3,91m
Neo Navitas FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 3,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,15m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 671k
Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 626,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 514k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 155,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 144,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 124,5k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 101,5k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
OPF ISP/UVM6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 46k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 40,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,3k
OPF ISP/UVM5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,7k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 22,7k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,19k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,75k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 304,07
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,1m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 199,1k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 199.131,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lugano a Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,7m | — | — |
| Gerdau Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 04 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 74m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 74,9m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Itaú Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,9m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Kiron Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,3m | -18,9% | -33,1 p.p. |
| Encore Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 96,1m | -31,4% | -45,6 p.p. |
| Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 126,6m | -32,4% | -46,5 p.p. |
Perguntas sobre Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Energisaprev FIF - CI em Ações?
39.337.958/0001-08 (só os números: 39337958000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Energisaprev FIF - CI em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Energisaprev FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,78%), N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (12,07%), VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (10,73%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 75,1m sobre um patrimônio de R$ 74,9m.
Qual o patrimônio do Energisaprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 74.909.458,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.337.958/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam