Ações e renda variável
Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.564.188/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Synta FIF em Ações II, CNPJ 51.564.188/0001-31: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (14,93%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,96%), N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,82%). R$ 14,1m (17,61% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 80,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,0% | +11,6% | -8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,5% | +14,3% | +18,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,3% | +10,9% | -25,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +11,7% | +3,8% | +7,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.564.188/0001-31) (20,99%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40) (13,76%), N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.831.345/0001-37) (13,42%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.564.188/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,99%
ValorR$ 16,1m
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 10,5m
N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.831.345/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 10,3m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.227.810/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 9m
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (13.455.174/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 7,93m
ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (15.578.434/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 4,08m
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.961.199/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 3,89m
GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (28.408.121/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 3,58m
ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (49.984.812/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 3,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 993,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 617,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 589,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 500,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 283,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 205,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 187,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 164,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 141,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 132,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 126,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 117k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 69,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 67k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Dividendos Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 12m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,96%
ValorR$ 11,2m
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,82%
ValorR$ 11,1m
Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,43%
ValorR$ 9,99m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 5,71m
Atmos Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 4,28m
Neo Navitas FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 4,07m
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 3,35m
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 3,3m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,17m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 66,2m82,35% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 14,1m17,61% do patrimônio
Sobram R$ 14.140.115,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 80,3m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Jequitibá Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 91,6m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Gm Capital Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 100,1m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Texas I Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 110,9m | -50,2% | -64,4 p.p. |
| Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 118,2m | -9,7% | -23,9 p.p. |
| Trígono Flagship 60 Small Caps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 181,7m | -19,0% | -33,2 p.p. |
Perguntas sobre Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Synta FIF em Ações II?
51.564.188/0001-31 (só os números: 51564188000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES II - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Synta FIF em Ações II?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Synta FIF em Ações II?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (14,93%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,96%), N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,82%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 66,2m sobre um patrimônio de R$ 80,3m.
Qual o patrimônio do Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade Limitada?
R$ 80.309.263,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.564.188/0001-31, classe CLASSES - FIF.
O Synta Fundo de Investimento Financeiro em Ações II - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 14.140.115,15 — 17,61% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam