Ações e renda variável
Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
CNPJ 33.146.540/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Oceana Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access, CNPJ 33.146.540/0001-37: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 120,8m e 474 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,65%), VALORES A PAGAR (0,68%), VALORES A RECEBER (0,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 120,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 164 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 474Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,6% | +14,3% | +16,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,1% | +10,9% | -20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,9% | +13,0% | +11,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,9% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 164 investimentos finais. Os maiores: OC1 CLASS SHARES SP (13,51%), BOVA11 (9,24%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OC1 CLASS SHARES SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,51%
ValorR$ 16,3m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 11,2m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 8,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 7,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 5,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 5,54m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 5,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 4,8m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 4,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 4,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 4,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 3,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 3,76m
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 3,55m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 3,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 3,11m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 3,06m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,84m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,56m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,53m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,42m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,38m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,34m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,26m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 164 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Long Biased P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,65%
ValorR$ 120,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 826,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 789,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 453,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 120,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 122,4m101,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,65m-1,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.652.782,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Oceana Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
36 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 3Ax-b Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 8,17m neste fundo · carteira de mai/2026
- Felicia Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 6,09m neste fundo · carteira de mai/2026
- Devir Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 4,26m neste fundo · carteira de mai/2026
- Pupila Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 3,74m neste fundo · carteira de mai/2026
- Oberland II Fundo de Investimento em AçõesR$ 3,39m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 3,07m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sarlat Fundo de Investimento em AçõesR$ 2,87m neste fundo · carteira de set/2026
- Cucuio Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,57m neste fundo · carteira de set/2026
- Dhg II Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,36m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tcl 95 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,14m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco H Fundo Mútuo de Privatização FGTS - Classe de Investimento Petrobrás- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,8m | +97,6% | +83,5 p.p. |
| Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 120,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Oceana Selection V FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 131,1m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,2m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Roatan Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 137,5m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| BB Top Ações Setor Financeiro FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 155,5m | +3,3% | -10,9 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Qual é o CNPJ do Oceana Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access?
33.146.540/0001-37 (só os números: 33146540000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,65%), VALORES A PAGAR (0,68%), VALORES A RECEBER (0,65%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 122,4m sobre um patrimônio de R$ 120,8m.
Qual o patrimônio do Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access?
R$ 120.764.008,63 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.146.540/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam