Ações e renda variável
Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 32.812.291/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Navi Institucional Master FIF - CI em Ações, CNPJ 32.812.291/0001-09: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 574,9m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,31%), VIBRA ON NM (9,82%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 574,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 36No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- O FUNDO não possui taxa de performance
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,0% | +11,6% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,7% | +14,3% | +21,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,2% | +10,9% | -25,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,0% | +13,0% | +10,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,9% | +12,4% | -4,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,6% | +1,4% | +4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 84,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,31%
ValorR$ 82,3m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 56,5m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 55,9m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 39,1m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 32,7m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 32,1m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 29m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 28,3m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 25,4m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 21,3m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 20,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 19,2m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 14,7m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 13,8m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 13,4m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 11,3m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 10,8m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 8,85m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 8,68m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 7,99m
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 7,79m
B3SAD168 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 7,65m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 7,18m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 6,08m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 6,06m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 5,92m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,59m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 472,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 210,5k
VALEO801 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 172,2k
VALEO796 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 132,8k
VALEO806 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 100,3k
IBOVO166 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 86,3k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 84,9k
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 574,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 575,8m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 944,5k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 944.455,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Institucional Master FIF - CI em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 396,7m neste fundo · carteira de fev/2026
- N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp LimitadaR$ 105,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Navi Institucional II Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 70,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Navi Institucional a FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp LimitadaR$ 2,49m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Synergy Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 273,8m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| BB Ações Bolsas Globais Ativo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 573,6m | +23,5% | +9,4 p.p. |
| Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 574,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| BB Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 628,2m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| BB Top Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 631m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 655,9m | -2,8% | -17,0 p.p. |
| Bram H Passivo Ibrx Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 677m | +13,8% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Institucional Master FIF - CI em Ações?
32.812.291/0001-09 (só os números: 32812291000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi Institucional Master FIF - CI em Ações?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Navi Institucional Master FIF - CI em Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 2%. Taxa de performance: O FUNDO não possui taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Navi Institucional Master FIF - CI em Ações?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Navi Institucional Master FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,31%), VIBRA ON NM (9,82%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,72%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 575,8m sobre um patrimônio de R$ 574,9m.
Qual o patrimônio do Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 574.877.135,83 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.812.291/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam