Ações e renda variável
VINCI Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.300.431/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Fapers FIF em Ações, CNPJ 41.300.431/0001-50: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,10%), VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (15,60%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI FAPERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 223 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,2% | +11,6% | -10,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,9% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,9% | +10,9% | -22,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,2% | +12,4% | -14,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 613,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 223 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,11%), Ação ordinária (4,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 1,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,63m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 1,1m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,07m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 870,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 773,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 766,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 739,7k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 655,5k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 648k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 636,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 633,6k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 624k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 588,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 558,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 506,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 504,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 478,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 466,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 462,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 459,5k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 374,4k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 344,2k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 342,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 316k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 223 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,10%
ValorR$ 4,44m
VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,60%
ValorR$ 3,82m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 2,88m
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 2,88m
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,91%
ValorR$ 2,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 2,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 1,56m
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,27m
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,25m
Neo Navitas FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 573,1k
ISPVZVMH ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,3k
ISPVUVM6 UVM6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 14,9k
ISPVUVM5 UVM5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,7k
ISPVZVM2 ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,6m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,4k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.438,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,3m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Oceana Qp8 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 19m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 20,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Tfo Horizonte Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,1m | — | — |
| Rps Equity Hedge Mwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| VINCI Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do VINCI Fapers FIF em Ações?
41.300.431/0001-50 (só os números: 41300431000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI FAPERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Fapers FIF em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Fapers FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,10%), VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (15,60%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,73%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 24,6m sobre um patrimônio de R$ 24,5m.
Qual o patrimônio do VINCI Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 24.514.670,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.300.431/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam