Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.833.940/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 97,2m distribuído em 108 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 97,4m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 234,6k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 234.597,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 16m | 16,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,57m | 6,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,15m | 4,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,65m | 2,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,52m | 2,59% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 2,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,43m | 2,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,25m | 2,31% |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 2,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 2,24% |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,12m | 2,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,95m | 2,00% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,51% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,40% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 1,03% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 978,8k | 1,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,1k | 0,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 958,6k | 0,98% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,5k | 0,96% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,5k | 0,95% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 887k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,4k | 0,82% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 0,78% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 756k | 0,77% |
| BANCO CAIXA GER - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,9k | 0,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 716,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,1k | 0,65% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,3k | 0,63% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615k | 0,63% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522k | 0,53% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,6k | 0,53% |
| CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUC - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518k | 0,53% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,7k | 0,52% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,44% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,4k | 0,40% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,3k | 0,36% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,9k | 0,35% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,1k | 0,34% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335k | 0,34% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332k | 0,34% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,33% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,32% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,32% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,2k | 0,24% |
| CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241k | 0,24% |
| CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241k | 0,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 215,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,19% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,7k | 0,13% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,8k | 0,12% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,6k | 0,12% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,10% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92k | 0,09% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88k | 0,09% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,5k | 0,08% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 79,3k | -0,08% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,5k | 0,07% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 72,5k | -0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,06% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,8k | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,9k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,8k | 0,03% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,4k | -0,02% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,7k | 0,02% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,3k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,2k | 0,01% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,7k | -0,01% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,69k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,45k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,74k | 0,00% |
| FUT MEX/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,85k | 0,00% |
| FUT AUS/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,82k | 0,00% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam