Multimercado
Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.833.940/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mag Oabprev Go FIF Multimercado, CNPJ 20.833.940/0001-79: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 108 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 97,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 248 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/12/2014
- Índice de referência
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 218,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 248 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 11,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 6,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 5,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 4,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 3,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 3,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 3,32m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,72m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,35m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,26m
PARANA BANCO - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,84m
DEB
CHSF14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,72m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,63m
DEB
PASS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,44m
DEB
ENGIC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,42m
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,34m
BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,26m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,08m
DEB
MULTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,06m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 997k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 248 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 6,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 4,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,52m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,25m
Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,18m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,18m
Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,95m
PARANA BANCO - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,47m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,37m
BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,28m
Mostrar as outras 88 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,02m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 978,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 967,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 958,6k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 935,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 930,5k
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 887k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 844,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 804,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 801,4k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 766,3k
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 756k
BANCO CAIXA GER - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 730,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 716,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 638,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2036-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 615,3k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 615k
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 522k
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 518,6k
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUC - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 518k
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 514,7k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 429,7k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 390,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 378,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 375,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 367k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 350,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 342,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 342,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 340,9k
BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 338,1k
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 335k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 332k
BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 325,5k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 314,9k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 313,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 308,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 293,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 280,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 279,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 279,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 266,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 266,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 241,2k
CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 241k
CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 241k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 215,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 211,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 187,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 135,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 124,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 122,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 118k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 101,1k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 92k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 88k
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 80,5k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 79,3k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,5k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 72,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 67,4k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 41,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,8k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 28,4k
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,7k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,2k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 10,7k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,69k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,74k
FUT MEX/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,85k
FUT AUS/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,82k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 108todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 97,4m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 234,6k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 234.597,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Ts FIC FIF Multi Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 94,2m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Mercury FIC FIF Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 95,3m | — | — |
| Bram Cyamprev Moderado Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Soweto Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 97,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Legacy Capital Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,8m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 179,1m | +9,5% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mag Oabprev Go FIF Multimercado?
20.833.940/0001-79 (só os números: 20833940000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mag Oabprev Go FIF Multimercado?
Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mag Oabprev Go FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,26%). O fundo declarou 108 posições no total, somando R$ 97,4m sobre um patrimônio de R$ 97,2m.
Qual o patrimônio do Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 97.195.677,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.833.940/0001-79, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam