Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.900.798/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 328,9m distribuído em 59 posições. As maiores: CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,48%), BBSEGURIDADE ON ED NM (4,97%), PETROBRAS PN (4,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 328,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 330,8m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,86m-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.855.556,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,2m | 9,48% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4m | 4,97% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15m | 4,56% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3m | 4,33% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1m | 4,27% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4m | 4,07% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13m | 3,96% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 3,92% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3m | 3,73% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12m | 3,63% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12m | 3,63% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 3,37% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 3,35% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7m | 3,23% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3m | 3,13% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,38m | 2,85% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,81m | 2,67% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,6m | 2,61% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,43m | 2,56% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,04m | 2,44% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,71m | 2,34% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,46m | 1,96% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,45m | 1,96% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,81m | 1,76% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63m | 1,71% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,52m | 1,67% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65m | 1,11% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44m | 1,04% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,23m | 0,98% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 0,72% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 0,72% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 0,71% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 0,64% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,98m | 0,60% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88m | 0,57% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 0,56% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 0,55% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,36% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 0,34% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 990,7k | 0,30% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 942,5k | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 921,7k | 0,28% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 844,2k | 0,25% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 833,9k | 0,25% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 756,7k | 0,23% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 719,7k | 0,21% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 692,9k | 0,21% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 559,8k | 0,17% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 549,5k | 0,16% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 520,1k | 0,15% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 514,2k | 0,15% |
| CELUL IRANI ONVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 511,8k | 0,15% |
| FERBASA PN EJ N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 504k | 0,15% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 494,9k | 0,15% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 414,1k | 0,12% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146,9k | 0,04% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam