Ações e renda variável
Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.900.798/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Dividendos FIF em Ações, CNPJ 05.900.798/0001-41: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 341,8m e 2.518 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,29%), ITAUSA PN N1 (5,50%), PETROBRAS PN (4,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 341,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 89 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.518Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/09/2003
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,3% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,9% | +14,3% | +13,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,5% | +10,9% | -14,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,0% | +13,0% | +12,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (5,50%), PETROBRAS PN (5,42%), BBSEGURIDADE ON ED NM (5,24%). Retrato de set/2026.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 18,8m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 18,5m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 17,9m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 16,7m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 16,1m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 15,5m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 15,1m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 15m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 14,2m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 14,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 13,7m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 13,2m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 12,4m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 11,4m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 10,7m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 9,82m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 9,42m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 8,99m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 7,78m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 7,45m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 5,79m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 5,43m
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 4,48m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,27m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 31,8m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 18,8m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 17m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 15,5m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 15,5m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 15,2m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 15,1m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 15m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 14,8m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 14,1m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 13,7m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 13,2m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 12,8m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 12,4m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 11,4m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 8,99m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 8,99m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 8,13m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 7,78m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 7,56m
Mostrar as outras 41 posiçõesMostrar menos
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 6,45m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 5,79m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 5,43m
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 5m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 4,18m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,1m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,22m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,81m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,16m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,15m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,04m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,92m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,9m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,86m
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,78m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,39m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,38m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,38m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,14m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,1m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,06m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 950,8k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 840,5k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 831k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 761,9k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 711,5k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 659,6k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 582,5k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 578,7k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 515,9k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 497,9k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 495,1k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 433,6k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 426k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 247,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 341,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 61todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 344,6m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,75m-0,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.753.915,11 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 341,8m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 349,2m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce I - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 396,5m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Atmr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 407,3m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 467,5m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Atmos Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 674,9m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26b | — | — |
Perguntas sobre Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Dividendos FIF em Ações?
05.900.798/0001-41 (só os números: 05900798000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Dividendos FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Dividendos FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,29%), ITAUSA PN N1 (5,50%), PETROBRAS PN (4,98%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 344,6m sobre um patrimônio de R$ 341,8m.
Qual o patrimônio do Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 341.815.518,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.900.798/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam