Ações e renda variável
Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações
CNPJ 12.441.832/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações, CNPJ 12.441.832/0001-22: rendeu +22,1% em 12 meses, contra +13,7% do CDI, tem patrimônio de R$ 296,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: TRISTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (83,59%), 11248260005 - 24/06/2027 (2,54%), BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAZAL FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 296,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,1%CDI: +13,7% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 16/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/08/2010
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 16/10/2026), o fundo rendeu +22,1%, contra +13,7% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/10/2026 | +17,1% | +11,1% | +6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,6% | +14,3% | +17,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,7% | +10,9% | -14,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,5% | +13,0% | +11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,1% | +12,4% | -18,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,1% | +1,4% | +7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 202 investimentos finais. Os maiores: TRISTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (04.299.586/0001-98) (83,16%), 11248260005 - 24/06/2027 (2,49%), BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.398.461/0001-49) (2,41%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TRISTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (04.299.586/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo83,16%
ValorR$ 249,1m
11248260005 - 24/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 7,47m
BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.398.461/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 7,23m
PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (32.040.468/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 4,96m
HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.246.602/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 4,46m
HIX CAPITAL LONG TERM ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (54.252.160/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 4,44m
PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (40.829.408/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,75m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,71m
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.907.610/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,45m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II (30.507.217/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,09m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,88m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,64m
BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.609.597/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,53m
TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA (35.270.725/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,51m
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,5m
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,5m
BRATUS MIDDLE MARKET FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.432.324/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,25m
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,23m
CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.020/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,12m
PG2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (63.663.195/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,07m
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (16.598.155/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,06m
SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.820.170/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,04m
TREECORP PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.532.446/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 958,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 202 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tristar Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,59%
ValorR$ 247,8m
11248260005 - 24/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 7,55m
Bridge Retail Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 7,21m
Parallax Ventures Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 4,77m
Hix Saas I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,7m
Hix Capital Long Term Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 4,53m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,72m
Parallax Cerc Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,73m
Treecorp Fundo de Investimento em Participações III Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,55m
VINCI Capital Partners III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,02m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,99m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,61m
Blp W Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,56m
Treecorp Burger Fundo de Investimento em Participacoes em Empresas Emergentes Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,54m
Cloud9 Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,5m
UBS JIVE III Coinvestimento Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,47m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,47m
Bratus Middle Market Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,24m
Cloud9 Zig 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,19m
Seed 2 Fundo de Investimento em Participações Capital Semente - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,17m
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,13m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,13m
Pg2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,11m
Treecorp Pet Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,11m
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,02m
Eb Capital Ldm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 886,3k
Invest Tech Vc - Fundo de Investimento em Participações Capital Semente - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 798,7k
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 652,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 595,4k
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 536,9k
Blp Crédito Judicial IV FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsab. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 454,4k
11248260006 - 24/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 401,7k
UBS Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fifrenda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 107k
Leto Distressed FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,6k
Milas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,5k
Rhpbk Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
AMERR265MDA - 24/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
AMERR265MDB - 24/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 296,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 312,4m105,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16m-5,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.969.878,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arbor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 288,2m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Cartago Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 291,2m | — | — |
| Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 296,4m | +22,1% | +8,4 p.p. |
| BB Ações BB Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 360,4m | -23,5% | -37,7 p.p. |
| VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 389,4m | +7,1% | -7,0 p.p. |
| Constellation Master Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 403,3m | -10,4% | -24,5 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 403,7m | -12,7% | -26,9 p.p. |
Perguntas sobre Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações?
12.441.832/0001-22 (só os números: 12441832000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAZAL FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRISTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (83,59%), 11248260005 - 24/06/2027 (2,54%), BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,43%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 312,4m sobre um patrimônio de R$ 296,4m.
Qual o patrimônio do Mazal Fundo de Invest Financeiro em Ações?
R$ 296.395.145,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.441.832/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam