Multimercado

Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 19.718.324/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag Oabprev Sc FIF - CI Mult, CNPJ 19.718.324/0001-98: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 178,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 111 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (16,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 178,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 309 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +12,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/06/2025
Índice de referência: Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,91retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+8,8%	+10,5%	-1,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,8%	+14,3%	-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+9,4%	+10,9%	-1,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,8%	+13,0%	-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,5%	+12,4%	+0,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,5%	+1,9%	+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 296,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 309 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 8,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 8,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 5,47m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 5,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 4,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 4,01m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3,41m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,12m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,57m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,24m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,95m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,86m
DEB
RIPR13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,76m
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,72m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,71m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,6m
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,56m
BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,56m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 309 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,97%
ValorR$ 30,2m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 21,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 12,2m
Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 8,66m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 5,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 4,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 4,13m
Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,59m
Mca Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,53m
Ver a carteira deste fundo
PARAN BANCO SA - venc. 2026-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,87m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,6m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,99m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,93m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,77m
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,72m

Mostrar as outras 91 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,62m
BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,61m
BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,56m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,55m
BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,54m
BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,35m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,29m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,28m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,18m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,16m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,16m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,04m
ABC BRASIL - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,03m
CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 952,1k
CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 951,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 923,6k
BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 900,5k
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 886,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 860,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 804,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 804,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 798,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 792,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 782k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 771,2k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 771k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 765,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 721,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 696,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 681,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 679,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 677,4k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 675,9k
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 670,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 664,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 656,9k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 651,1k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 629,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 626,3k
SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 625,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 576,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 560,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 527,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 519,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 518,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 515,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 494,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 460,5k
COSERN - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 443,1k
COSERN - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 442k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 440,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 390,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 389,1k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 362,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 249,8k
Ver ENEV3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 243,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 229,8k
Ver CPLE3
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 225,6k
Ver EQTL3
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 217,4k
Ver SBSP3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 214,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 201,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 186,8k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 169,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 161,4k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 161,1k
Ver BBDC4
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 148,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 146,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 108k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 77,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 75,8k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 65,8k
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,7k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,5k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 19,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,28k
FUT MEX/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,46k
FUT AUS/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,49

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 178,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 111todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 178,6m99,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 358,9k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 358.876,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Paragon Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 174,2m	+7,7%	-6,7 p.p.
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 177m	+13,0%	-1,5 p.p.
Urbe Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 177,1m	-7,8%	-22,2 p.p.
Oby Crédito 30 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 177,1m	—	—
Fundo de Investimento Financeiro Columbus II Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 178,2m	+14,0%	-0,4 p.p.
Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 178,2m	+12,6%	-1,8 p.p.
XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 216,1m	+3,7%	-10,8 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mag Oabprev Sc FIF - CI Mult?

19.718.324/0001-98 (só os números: 19718324000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag Oabprev Sc FIF - CI Mult?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mag Oabprev Sc FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (16,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,81%). O fundo declarou 111 posições no total, somando R$ 178,6m sobre um patrimônio de R$ 178,2m.

Qual o patrimônio do Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?

R$ 178.202.198,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.718.324/0001-98, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam