Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 19.718.324/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 178,2m distribuído em 111 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (16,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 178,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 111todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 178,6m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 358,9k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 358.876,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,2m | 16,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,2m | 11,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,2m | 6,81% |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,66m | 4,86% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 2,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,86m | 2,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,13m | 2,31% |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4m | 2,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,59m | 2,01% |
| MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,53m | 1,98% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,07m | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,87m | 1,60% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 1,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,6m | 1,45% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,99m | 1,11% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,08% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,99% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,91% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,90% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 0,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,56m | 0,87% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,87% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,86% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,75% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 0,72% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,72% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,65% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,65% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,64% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,58% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,57% |
| CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,1k | 0,53% |
| CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,6k | 0,53% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,6k | 0,51% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,5k | 0,50% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,8k | 0,45% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,5k | 0,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 782k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,2k | 0,43% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 771k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,1k | 0,39% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,4k | 0,38% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,9k | 0,37% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,6k | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,9k | 0,36% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,1k | 0,36% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,8k | 0,35% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,3k | 0,35% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,4k | 0,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 460,5k | 0,25% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,1k | 0,24% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 442k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,2k | 0,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 389,1k | 0,21% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,6k | 0,20% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 249,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,5k | 0,13% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,8k | 0,12% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,6k | 0,12% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,10% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 169,3k | 0,09% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 161,4k | -0,09% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,1k | 0,09% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,06% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,8k | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,8k | 0,04% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 65,8k | -0,03% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,7k | 0,02% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,5k | 0,01% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,4k | -0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,7k | 0,00% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,5k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,28k | 0,00% |
| FUT MEX/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,46k | 0,00% |
| FUT AUS/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,45k | 0,00% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,57k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,49 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam