Multimercado

Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 41.687.144/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag Strategy FIF - CI Mult, CNPJ 41.687.144/0001-45: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 143,3m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 143,3m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 179 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0% ao ano, até 0,85%
Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Resgate: cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco: 3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,89retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+4,9%	+11,6%	-6,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,7%	+14,3%	-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+7,3%	+10,9%	-3,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,6%	+13,0%	-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,6%	+12,4%	-0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,8%	+1,4%	+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 11,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 179 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,00%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,00%
ValorR$ 27,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 18,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 13,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 9,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 8,69m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 7,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 7,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 6,03m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 5,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 5,09m
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (42.494.899/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 3,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,67m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 848,5k
Ver a ficha de ENEV3
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 839,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 791,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 788,2k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 780,6k
Ver a ficha de CPLE3
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 766,1k
Ver a ficha de EQTL3
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 737,9k
Ver a ficha de SBSP3
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 575,2k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 550,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 532,6k
Ver a ficha de BBDC4

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,86%
ValorR$ 25,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 18,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 12,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 8,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 8,15m
Galapagos Teva Tesouro Selic Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 7,62m
Ver a carteira deste fundo
Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 7,24m
Ver a carteira deste fundo
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 6,91m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 6,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 5,73m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 5,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 5,09m
Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 3,3m
Ver a carteira deste fundo
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 848,5k
Ver ENEV3
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 839,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 788,2k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 780,6k
Ver CPLE3
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 766,1k
Ver EQTL3

Mostrar as outras 22 posições

SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 737,9k
Ver SBSP3
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 575,2k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 550,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 532,6k
Ver BBDC4
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,36%
Valor-R$ 520,1k
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 481,6k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 252,1k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 249,6k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 224k
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 135,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 92,5k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 80,1k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 63,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,1k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,1k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 23k
FUT AUS/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
FUT MEX/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,4k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DI1/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,43

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 143,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 42todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 154,6m107,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 11,3m-7,90% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.322.890,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Classe Única de Investimento do Santander Petrobrás Gasmig Multimercado FIF - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 101,3m	+14,2%	0,0 p.p.
Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 138,1m	+13,8%	-0,4 p.p.
Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 143,3m	+8,1%	-6,1 p.p.
Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 145,5m	+9,8%	-4,4 p.p.
Strata Flagship Fund 1 Feeder a Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026	R$ 146,3m	-38,8%	-53,0 p.p.
Monte Azul Alocação Renda Variável Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 153,4m	+6,0%	-8,2 p.p.
FIF - Classe de Investimento Mult Índico - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 193m	+5,3%	-8,9 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mag Strategy FIF - CI Mult?

41.687.144/0001-45 (só os números: 41687144000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag Strategy FIF - CI Mult?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Mag Strategy FIF - CI Mult?

0% ao ano, podendo chegar a 0,85%. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Mag Strategy FIF - CI Mult?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Mag Strategy FIF - CI Mult?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,44%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 154,6m sobre um patrimônio de R$ 143,3m.

Qual o patrimônio do Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?

R$ 143.324.794,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.687.144/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam