Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.687.144/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 143,3m distribuído em 42 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 143,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 154,6m107,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3m-7,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.322.890,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,6m | 17,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,8m | 13,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 13,5m | 9,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 8,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 8,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,87m | 6,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,15m | 5,68% |
| GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,62m | 5,31% |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,24m | 5,05% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,91m | 4,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,91m | 4,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,73m | 3,99% |
| NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,09m | 3,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,09m | 3,54% |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3m | 2,30% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 848,5k | 0,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 839,5k | 0,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 788,2k | 0,54% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 780,6k | 0,54% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 766,1k | 0,53% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 737,9k | 0,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 575,2k | 0,40% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 550,1k | 0,38% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 532,6k | 0,37% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 520,1k | -0,36% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 481,6k | 0,33% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 252,1k | 0,17% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,6k | 0,17% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 224k | -0,15% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135,5k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 92,5k | 0,06% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,1k | 0,05% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 63,1k | -0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,4k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,1k | 0,03% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,1k | 0,02% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23k | -0,01% |
| FUT AUS/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7k | 0,00% |
| FUT MEX/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,4k | 0,00% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,17k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,43 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam