Previdência
Mag Previdência Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 12.474.304/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mag Previdência FIF CI em Ações, CNPJ 12.474.304/0001-70: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (45,53%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,90%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 120 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/09/2010
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,9% | +14,3% | +18,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,4% | +10,9% | -23,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,0% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,8% | +12,4% | -10,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,8m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 94,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mag Previdência Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,75%), VALE ON EDJ NM (7,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 3,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 2,03m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 1,94m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,4m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,11m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,05m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 843,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 803,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 759,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 751,5k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 745,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 687,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 595,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 573,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 551,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 543k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 501,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 470,1k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 457,7k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 442,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 422,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 393,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 390,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 310,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,53%
ValorR$ 11,9m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,90%
ValorR$ 6,78m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,67%
ValorR$ 6,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 2,51m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,15m
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,35%
Valor-R$ 92,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,62k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,4m108,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,29m-8,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.294.449,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mag Previdência FIF CI em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mag Rv 45 Private Previdência Fundo de Investimento em Cotas FIF -Resp LimitadaR$ 16m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mag Rv 20 Private Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp LimitadaR$ 9,35m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 20,4m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Porto Soberano Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciariocarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Zurich Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Mag Previdência Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 26,2m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Whg Isaro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,6m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Ms Global XP Seguros Multimercado Prev Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Icatu Seg Brasil Total FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,3m | +8,3% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Mag Previdência Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mag Previdência FIF CI em Ações?
12.474.304/0001-70 (só os números: 12474304000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mag Previdência FIF CI em Ações?
Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mag Previdência FIF CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mag Previdência Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (45,53%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (25,90%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,67%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 28,4m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.
Qual o patrimônio do Mag Previdência Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada?
R$ 26.154.098,64 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.474.304/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam