Mongeral Aegon Sbotprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.366.021/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mongeral Aegon Sbotprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 113,4m distribuído em 112 posições. As maiores: MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA (8,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONGERAL AEGON SBOTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 112todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 113,6m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 289,2k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 289.212,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,4m | 8,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,74m | 6,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,27m | 6,41% |
| MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,88m | 5,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,3m | 4,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,72m | 4,16% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 4,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,64m | 2,32% |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 2,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,48m | 2,19% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 2,13% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,6m | 1,41% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 1,22% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,13% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,08% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,01% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,00% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,98% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,96% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,94% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,1k | 0,85% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,8k | 0,80% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,5k | 0,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 847,7k | 0,74% |
| BANCO CAIXA GER - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,4k | 0,74% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 839,9k | 0,74% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,8k | 0,68% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,8k | 0,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 744,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,3k | 0,61% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685k | 0,60% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,9k | 0,60% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,1k | 0,59% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,2k | 0,56% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,5k | 0,55% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,5k | 0,54% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615k | 0,54% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,7k | 0,53% |
| CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUC - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609k | 0,53% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,7k | 0,52% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,2k | 0,50% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,1k | 0,40% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393k | 0,34% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,8k | 0,34% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,9k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 363k | 0,32% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 0,28% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,27% |
| CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,8k | 0,25% |
| CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 0,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 258k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,2k | 0,18% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,8k | 0,14% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147k | 0,12% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,3k | 0,12% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,10% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 107,7k | 0,09% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103k | 0,09% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 101,7k | -0,08% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,3k | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,9k | 0,04% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,5k | 0,04% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 42k | -0,03% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,5k | 0,02% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,01% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,6k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,15k | 0,00% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,68k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,3k | 0,00% |
| FUT MEX/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,21k | 0,00% |
| FUT AUS/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,21k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,73 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam