Investimento no exterior
Ikki Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.319.284/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ikki FIA, CNPJ 40.319.284/0001-06: rendeu -9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: OC IDIB036 - 21/01/2028 (37,64%), WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (25,95%), WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (24,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IKKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/12/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,2% | +11,6% | -21,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,8% | +14,3% | +20,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,3% | +13,0% | -7,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,97k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ikki Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.162 investimentos finais. Os maiores: OC IDIB036 - 21/01/2028 (34,01%), ISHARES CORE SP500 (10,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (8,14%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OC IDIB036 - 21/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo34,01%
ValorR$ 3,37m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 807,2k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 10789844,4602 - venc. 2050-07-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 754,9k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 731,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 657,7k
LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.968.438/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 510k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 13479,2039 - venc. 2050-10-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 461,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 460,9k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 444,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 402k
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 387,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 355,4k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 353,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 349,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 339,1k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 335,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 283,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 252,1k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 3246396,481 - venc. 2050-10-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 227,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 227k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 219,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 214,2k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 195,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 191,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.162 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OC IDIB036 - 21/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo37,64%
ValorR$ 3,78m
Whg Global Long Biased Usd Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,95%
ValorR$ 2,6m
Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,40%
ValorR$ 2,45m
Genoa Capital Vestas V FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 1,29m
Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 1,17m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,41%
ValorR$ 1,15m
Kapitalo Zeta Merídia Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 995,1k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 864,5k
Constellation At Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 859,3k
Sharp Long Biased Whg II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 790,9k
UBS Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 555,9k
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 390,5k
OC IDIB037 - 21/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 215,4k
WHG COLLER IX SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 211k
OPD DOL/VVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 140k
Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 103,8k
Whg Pcs III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 61,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17k
OV IDIB036 - 21/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,5k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 5,55k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
OV IDIB037 - 20/01/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,7m175,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,62m-75,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.620.962,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Galfic Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,54m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Tupã Igarapé FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,58m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Carvs Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,67m | +6,4% | -7,7 p.p. |
| Ikki Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 10m | -9,1% | -23,3 p.p. |
| Vpl Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 11,2m | +4,2% | -9,9 p.p. |
| Carneiros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Diadema Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 14m | -52,6% | -66,8 p.p. |
Perguntas sobre Ikki Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Ikki FIA?
40.319.284/0001-06 (só os números: 40319284000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IKKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ikki FIA?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ikki FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ikki Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OC IDIB036 - 21/01/2028 (37,64%), WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (25,95%), WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (24,40%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 17,7m sobre um patrimônio de R$ 10m.
Qual o patrimônio do Ikki Fundo de Investimento em Ações?
R$ 10.034.451,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.319.284/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam