Investimento no exterior
Patagonia Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.526.801/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Patagonia FIA, CNPJ 40.526.801/0001-00: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 95,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33,97%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,83%), WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (5,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 95,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/02/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,9% | +10,5% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,5% | +14,3% | +29,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,7% | +10,9% | -12,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,2% | +13,0% | +17,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,3% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +15,0% | +1,9% | +13,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patagonia Fundo de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.228 investimentos finais. Os maiores: 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12 (7,85%), 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12 (4,80%), Ação ordinária (4,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 7,37m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 4,51m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 4,36m
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 3,87m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 3,22m
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 3,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,5m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,22m
PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (62.567.249/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,91m
CLS US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,87m
AMZN US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,82m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,73m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 30845604,4466 - venc. 2050-08-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,7m
SFTBY US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,69m
WHG PRL DVR NATLS SP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,69m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,66m
NRG US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,6m
NVDA US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,47m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.228 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,97%
ValorR$ 32,4m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 7,48m
Whg Wm SPX Falcon FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 4,98m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 4,19m
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 3,9m
Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 3,86m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 3,56m
AMZN US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 3,51m
Whg Lumina II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,9m
Sharp Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,46m
Whg Itaminas II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,01m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2m
NVDA US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,75m
CSPX LN
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,68m
WHG PRL DVR NATLS SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,68m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo-1,43%
Valor-R$ 1,37m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,32m
NRG US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,18m
IFNNY US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,17m
Mostrar as outras 35 posiçõesMostrar menos
AMD US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,14m
LITE US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,09m
Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 981,6k
WHG Lexington
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 975,3k
Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 909,1k
Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 820,3k
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 735,1k
Whg Compass Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 630,1k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 562,2k
Capsur Data Analytics Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 506,4k
FUT BGI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,46%
Valor-R$ 446,4k
FIX US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 442,7k
Whg Lumina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 441,9k
FUT ICF/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 439,4k
NXT US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 434k
SFTBY US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 406,3k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 400,2k
GALDY US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 381,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 372,3k
SMSN LI
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 349,9k
THYP US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 329,9k
SKM US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 306,7k
COPX US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 301,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 243,2k
Across Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 221,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 94k
FUT BGI/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 90,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 71,5k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 28,2k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 24,3k
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 22,3k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,5k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,94k
FUT BGI/K26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,29k
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 55todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 95,9m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 486,3k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 486.305,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We 696 I FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 80,9m | +10,8% | -3,6 p.p. |
| Dbma FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 83,7m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Scc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 92,8m | +3,2% | -11,3 p.p. |
| Sampa 91 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 94,4m | +4,1% | -10,4 p.p. |
| Patagonia Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 95,5m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| UBS Sapucai Master II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,8m | +0,8% | -13,6 p.p. |
| Investus Stadium Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 105,1m | +13,3% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Patagonia Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Patagonia FIA?
40.526.801/0001-00 (só os números: 40526801000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patagonia FIA?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patagonia FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Patagonia Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33,97%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,83%), WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (5,21%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 95,9m sobre um patrimônio de R$ 95,5m.
Qual o patrimônio do Patagonia Fundo de Investimento em Ações?
R$ 95.455.295,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.526.801/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam