Patagonia Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.526.801/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Patagonia Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 95,5m distribuído em 55 posições. As maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33,97%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,83%), WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (5,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 95,9m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 486,3k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 486.305,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,4m | 33,97% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,48m | 7,83% |
| WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,98m | 5,21% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,19m | 4,38% |
| WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,9m | 4,08% |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,86m | 4,04% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,56m | 3,72% |
| AMZN US | Ações de empresas no exterior | R$ 3,51m | 3,68% |
| WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,9m | 3,03% |
| SHARP LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,46m | 2,57% |
| WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 2,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 2,10% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 2,09% |
| NVDA US | Ações de empresas no exterior | R$ 1,75m | 1,83% |
| CSPX LN | Ações de empresas no exterior | R$ 1,68m | 1,76% |
| WHG PRL DVR NATLS SP | Outros fundos no exterior | R$ 1,68m | 1,75% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | -R$ 1,37m | -1,43% |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 1,38% |
| NRG US | Ações de empresas no exterior | R$ 1,18m | 1,23% |
| IFNNY US | Ações de empresas no exterior | R$ 1,17m | 1,23% |
| AMD US | Ações de empresas no exterior | R$ 1,14m | 1,19% |
| LITE US | Ações de empresas no exterior | R$ 1,09m | 1,14% |
| WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 981,6k | 1,02% |
| WHG Lexington | Outros fundos no exterior | R$ 975,3k | 1,02% |
| WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 909,1k | 0,95% |
| WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 820,3k | 0,85% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735,1k | 0,77% |
| WHG COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 630,1k | 0,66% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 562,2k | 0,58% |
| CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 506,4k | 0,53% |
| FUT BGI/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 446,4k | -0,46% |
| FIX US | Ações de empresas no exterior | R$ 442,7k | 0,46% |
| WHG LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 441,9k | 0,46% |
| FUT ICF/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 439,4k | 0,46% |
| NXT US | Ações de empresas no exterior | R$ 434k | 0,45% |
| SFTBY US | Ações de empresas no exterior | R$ 406,3k | 0,42% |
| PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 400,2k | 0,41% |
| GALDY US | Ações de empresas no exterior | R$ 381,8k | 0,39% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 372,3k | 0,38% |
| SMSN LI | Ações de empresas no exterior | R$ 349,9k | 0,36% |
| THYP US | Ações de empresas no exterior | R$ 329,9k | 0,34% |
| SKM US | Ações de empresas no exterior | R$ 306,7k | 0,32% |
| COPX US | Ações de empresas no exterior | R$ 301,5k | 0,31% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 243,2k | 0,25% |
| ACROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,1k | 0,23% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94k | 0,09% |
| FUT BGI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 90,1k | -0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,5k | 0,07% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,2k | -0,02% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,3k | -0,02% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22,3k | -0,02% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,5k | 0,01% |
| UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,94k | 0,00% |
| FUT BGI/K26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,67k | 0,00% |
| PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,29k | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam