Investimento no exterior
Uba Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 45.990.800/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Uba FIA, CNPJ 45.990.800/0001-35: rendeu +19,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 329,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES (33,87%), WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (23,74%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 329,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +19,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,0% | +10,5% | +2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,2% | +14,3% | +24,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,9% | +10,9% | -12,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,6% | +13,0% | +9,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -10,8% | +2,2% | -12,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 381,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 225,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Uba Fundo de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 410 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (16,15%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (14,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,96%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,15%
ValorR$ 60,7m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,62%
ValorR$ 55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 41,2m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 33,4m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 25,2m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 23,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 20,4m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 18,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 17,2m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 16,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 14,1m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 13,6m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 12,4m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 12,4m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 12m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 11,6m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 10,6m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 10,3m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 9,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 9,65m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 9,07m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 9,04m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 9m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 8,84m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 410 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,87%
ValorR$ 111,6m
Whg Wm SPX Falcon FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,74%
ValorR$ 78,2m
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,75%
ValorR$ 58,5m
Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 47,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 33,2m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 194,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 142,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 329,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 329,8m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 284,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 284.589,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Uba FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pérola Negra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 336,3m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ktm Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 301,3m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Coronfim I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 311,5m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Dorel Lcarteira de set/2026 | R$ 312,7m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 317,6m | — | — |
| Uba Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 329,5m | +19,5% | +5,0 p.p. |
| Iarec Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 335,3m | -3,0% | -17,5 p.p. |
| UBS Apple Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,3m | +12,3% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Uba Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Uba FIA?
45.990.800/0001-35 (só os números: 45990800000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Uba FIA?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Uba FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Uba Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES (33,87%), WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (23,74%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,75%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 329,8m sobre um patrimônio de R$ 329,5m.
Qual o patrimônio do Uba Fundo de Investimento em Ações?
R$ 329.476.948,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.990.800/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam