Ações e renda variável
Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.319.351/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trend Tecnologia Americana CI em Ações, CNPJ 32.319.351/0001-56: rendeu +30,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 384,5m e 20.229 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,47%), VGT US (14,61%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (4,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND TECNOLOGIA AMERICANA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 384,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +30,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 20.229Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +30,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +34,3% | +11,6% | +22,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,6% | +14,3% | +13,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +31,4% | +10,9% | +20,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +60,0% | +13,0% | +47,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,6% | +12,4% | -38,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,4% | +1,4% | +5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,81m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 653,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: 9000139 (78,35%), VGT US (14,61%), Títulos Públicos (2,48%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
9000139
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo78,35%
ValorR$ 301,3m
VGT US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 56,2m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 9,57m
UTEC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 5,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,13m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 981,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 791k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 467,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 419,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 350,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 162k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 140,5k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 58,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36k
TAXA DE COBRAN?A
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,3k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,2k
FUT ISP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,2k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend ETF Bloomberg US 3000 Technology Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,47%
ValorR$ 301,8m
VGT US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 56,2m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 15,5m
Trend ETF S&P / B3 Dolar Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 10,2m
UTEC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 5,29m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,8m
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 656,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,8k
FUT ISP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,2k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,02k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,47k
DOLX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 324,66
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 384,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 392,1m101,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,61m-1,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.606.519,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 355,5m | +19,4% | +5,3 p.p. |
| Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 368m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Oceana Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 381,8m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 384,5m | +30,0% | +15,8 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoescarteira de fev/2026 | R$ 396,3m | +6,9% | -7,2 p.p. |
| Fcopel Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 442,9m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Constância Fundamento Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Responsabcarteira de fev/2026 | R$ 839,2m | -19,3% | -33,5 p.p. |
Perguntas sobre Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Tecnologia Americana CI em Ações?
32.319.351/0001-56 (só os números: 32319351000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND TECNOLOGIA AMERICANA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend Tecnologia Americana CI em Ações?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend Tecnologia Americana CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,47%), VGT US (14,61%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (4,02%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 392,1m sobre um patrimônio de R$ 384,5m.
Qual o patrimônio do Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 384.532.286,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.319.351/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam