Previdência
Alphakey Previdência 100 XP Seg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fife
CNPJ 39.973.872/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alphakey Previdência 100 XP Seg FIF em Ações Fife, CNPJ 39.973.872/0001-71: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,35m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 123 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (17,92%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,40%), ALLOS ON NM (7,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,35m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 215 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,3% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,6% | +14,3% | +31,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,5% | +10,9% | -16,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,1% | +13,0% | +12,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,9% | +12,4% | -30,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alphakey Previdência 100 XP Seg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fife investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 215 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (17,92%), ALLOS ON NM (7,03%), 3TENTOS ON NM (5,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,92%
ValorR$ 1,32m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 517k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 431,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 382,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 361,7k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 354,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 354,7k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 336k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 277,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 276,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 256,6k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 241,6k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 230,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 215,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 188,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 183,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 177,9k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 167,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 164,2k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 164,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 160,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 158,2k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 151,2k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 135,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 107,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 215 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,92%
ValorR$ 1,32m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 618,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 516,5k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 431,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 382,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 361,7k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 354,8k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 354,6k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 336k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 277,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 276,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 256,2k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 241,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 230,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 215,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 188,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 183,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 177,9k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 167,1k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 164,1k
Mostrar as outras 103 posiçõesMostrar menos
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 160,2k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 157,9k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 151,2k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 135,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 107,1k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 102,2k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 100,6k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 98,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 92,6k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 90,5k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 71,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 60,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 59,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 53,7k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 53k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 52,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 46,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 42k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 37,7k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 36,7k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,6k
TGAR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 33,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 33,6k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 31,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 30,1k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 29,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 27,2k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 27,1k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 26,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 26,5k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 25,3k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 24,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 21,2k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 20,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 20,1k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,1k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,4k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,2k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,2k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 16,2k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,6k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,2k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 13,2k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 12,6k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12k
IGTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,7k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,2k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,94k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,93k
BRASKEM ON N1
BRKM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,91k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,57k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,26k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,04k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,79k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,13k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,04k
RAIZEN ENERGIN S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,94k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,69k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,6k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,52k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,39k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,79k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,43k
INBR32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,43k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,56k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,22k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,12k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,04k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,01k
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,68k
VIBRA ENERGIA S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,56k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,46k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,45k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,37k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,86k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,79k
AMBEV S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 979,50
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 920,34
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 912,00
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 785,81
KLABIN SA I
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 632,08
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 586,73
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 578,65
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 522,00
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 514,76
ISA ENERGIA BRASIL S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 430,21
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 332,27
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 307,51
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 203,87
BANCO DO BRASIL RJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 170,21
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,57
BANCO DO BRASIL RJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,85
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,80
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,80
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,35mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 123todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,61m130,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,26m-30,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.261.397,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphakey Previdência 100 XP Seg FIF em Ações Fife
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp LimitadaR$ 9,53m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itauprev Previsão FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,27m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Hedge Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,28m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Alphakey Previdência 100 XP Seg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fife (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,35m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,4m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,53m | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Sbprev III Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,59m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Oceana Selection Previdenciário a Iq FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,12m | -1,1% | -15,3 p.p. |
Perguntas sobre Alphakey Previdência 100 XP Seg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fife
Qual é o CNPJ do Alphakey Previdência 100 XP Seg FIF em Ações Fife?
39.973.872/0001-71 (só os números: 39973872000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphakey Previdência 100 XP Seg FIF em Ações Fife?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphakey Previdência 100 XP Seg FIF em Ações Fife?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alphakey Previdência 100 XP Seg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fife investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (17,92%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,40%), ALLOS ON NM (7,02%). O fundo declarou 123 posições no total, somando R$ 9,61m sobre um patrimônio de R$ 7,35m.
Qual o patrimônio do Alphakey Previdência 100 XP Seg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fife?
R$ 7.353.415,06 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.973.872/0001-71, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam