Previdência
Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada
CNPJ 40.779.573/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário FIC de Ações, CNPJ 40.779.573/0001-80: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,65m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE (98,67%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,25%), Valores a Receber (1,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,65m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 222 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/03/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,4% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,5% | +14,3% | +29,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,5% | +10,9% | -18,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,8% | +13,0% | +9,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,5% | +12,4% | -31,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,31m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 222 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (17,44%), ALLOS ON NM (6,84%), 3TENTOS ON NM (5,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,44%
ValorR$ 1,32m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 517,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 431,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 382,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 361,7k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 354,9k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 354,7k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 336k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 277,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 276,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 256,7k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 241,6k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 230,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 215,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 188,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 183,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 177,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 177,3k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 167,1k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 164,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 160,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 158,2k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 151,2k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 135,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 107,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 222 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alphakey Previdência 100 XP Seg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,67%
ValorR$ 9,53m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 121,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 119,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 114,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,65mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,88m102,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 228,4k-2,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 228.432,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,53m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,65m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Fi Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 9,74m | +3,6% | -10,5 p.p. |
| Sulamérica Mix 49 IV FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,4m | +1,8% | -12,3 p.p. |
| Empiricus Oportunidades de Uma Vida Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 11m | -8,3% | -22,4 p.p. |
| Legacy Capital Plus XP Seguros Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Incarteira de mai/2026 | R$ 13m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Santander Prev Pb Clássico Mult Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,8m | +1,2% | -13,0 p.p. |
Perguntas sobre Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário FIC de Ações?
40.779.573/0001-80 (só os números: 40779573000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário FIC de Ações?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário FIC de Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALPHAKEY PREVIDÊNCIA 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE (98,67%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,25%), Valores a Receber (1,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,88m sobre um patrimônio de R$ 9,65m.
Qual o patrimônio do Alpha Key Prev 100 XP Seg Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada?
R$ 9.654.750,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.779.573/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam