Previdência
XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.475.378/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim CP, CNPJ 34.475.378/0001-63: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,42m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA (18,16%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,42m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/11/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,5% | +10,9% | -9,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,9% | +13,0% | -3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,4% | +12,4% | -9,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,9% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,12m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.517 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (21,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,53%), Valores a Receber (7,99%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo21,60%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 930,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 706,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 653,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 582,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 456,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 444,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 436,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 417,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 355,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.844.389/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 334,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 304,4k
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 260,7k
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.264.276/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 244,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 240,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 196,4k
EEM US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 194,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 172,1k
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 10616,79957 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 166,6k
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 164,6k
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 158,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 149,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 119k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 142284,961075 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 99,3k
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 96,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.517 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Ba Brl Advisory Prev Mult Cic Ci Prev Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,16%
ValorR$ 1,35m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,98%
ValorR$ 889k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 883,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 474,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 436,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 420,3k
Genoa Capital Pulse Prev a Fife FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 415,2k
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 388,3k
Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 381,2k
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 369,9k
Absolute Pace Prev Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 329,2k
Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 225,6k
Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 204,1k
Leto Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 191,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 152,5k
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 151k
Trend ETF Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 111,9k
Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 69k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 23,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,42mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,47m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,6k-0,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.597,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Prev Retorno Absoluto FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6m | +17,0% | +2,5 p.p. |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Multimercado ESG Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,75m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Icatu Vanguarda Hedge Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,28m | +12,6% | -1,8 p.p. |
| Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,4m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 7,42m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Itaú Prev Ihp Fie II Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,58m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| Bahia Am Prev Fife Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 8,64m | +11,3% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim CP?
34.475.378/0001-63 (só os números: 34475378000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA (18,16%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,90%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 7,47m sobre um patrimônio de R$ 7,42m.
Qual o patrimônio do XP Advisory Portfolio Private III Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 7.418.461,94 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.475.378/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam