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Multimercado

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ativos Reais Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.373.641/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fcopel FIF Multimercado Ativos Reais, CNPJ 41.373.641/0001-79: rendeu +2,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 218,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Copel de Previdência e Assistência Social e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,18%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,76%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ATIVOS REAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 218,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
16 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+2,8%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
4Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +2,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+1,6%+11,5%-9,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+0,6%+14,3%-13,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,3%+10,9%-0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+6,3%+13,0%-6,8 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+4,5%+3,2%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ativos Reais Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.507.068/0001-90) (19,18%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79) (17,76%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.640/0001-30) (17,42%). Retrato de set/2026.

  • LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.507.068/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo19,18%

    ValorR$ 41,8m

  • COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,76%

    ValorR$ 38,7m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.640/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,42%

    ValorR$ 38m

  • LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (32.527.734/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,97%

    ValorR$ 37m

  • LACAN FLORESTAL IV FEEDER A FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA- IS (47.758.751/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,59%

    ValorR$ 25,3m

  • BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 16,3m

  • PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.870.798/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 7,71m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP RESP LIMITADA (51.138.700/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 5,77m

  • LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.812.224/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 4,69m

  • COPA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.672.294/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,4m

Mostrar mais 6 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 763k

  • BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.584.094/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 595,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,1k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,95k

  • Sem detalhamento: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ATIVOS REAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.373.641/0001-79)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 20,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lacan Florestal II Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,18%

    ValorR$ 41,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,76%

    ValorR$ 38,7m

  • Pátria Infraestrutura IV Feeder-b Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,42%

    ValorR$ 38m

  • Lacan Florestal III Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,97%

    ValorR$ 37m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lacan Florestal IV Feeder a Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada- Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,59%

    ValorR$ 25,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 16,3m

  • Pátria Brasil Infraestrutura III Fundo de Investimento em Cotas de Fip Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 7,71m

  • Pátria Infraestrutura V Feeder Institucional I Fip Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 5,77m

  • Lacan Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 4,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • Copa III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,4m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 763k

  • BTG Pactual Infraestrutura II FIC de Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 595,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,95k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 218,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 218,2m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,9k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.855,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fcopel FIF Multimercado Ativos Reais

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Compass High Yield 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 214,7m+16,6%+2,4 p.p.
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 216,2m+12,5%-1,7 p.p.
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ativos Reais Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 218,1m+2,8%-11,3 p.p.
Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 218,2m+10,1%-4,1 p.p.
Bram Macro Centralizadora Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 218,6m+12,6%-1,6 p.p.
Previ Novartis Renda e Crédito FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 232m+13,9%-0,3 p.p.
Bahia Am Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 261,6m+13,9%-0,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ativos Reais Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fcopel FIF Multimercado Ativos Reais?

41.373.641/0001-79 (só os números: 41373641000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ATIVOS REAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fcopel FIF Multimercado Ativos Reais?

Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fcopel FIF Multimercado Ativos Reais?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ativos Reais Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,18%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,76%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,42%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 218,2m sobre um patrimônio de R$ 218,1m.

Qual o patrimônio do Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ativos Reais Responsabilidade Limitada?

R$ 218.130.770,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.373.641/0001-79, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam