Investimento no exterior
Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior III - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.395.018/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Fcopel FIM IE III, CNPJ 41.395.018/0001-17: rendeu +0,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 65m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 242849,335882 - venc. 2050-12-30 (25,04%), 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 114868,957761 - venc. 2050-12-26 (20,52%), 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 204276,154244 - venc. 2050-12-31 (19,90%). R$ 787,7k (1,21% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +0,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -4,2% | +10,5% | -14,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,7% | +14,3% | -15,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,7% | +10,9% | +27,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,1% | +13,0% | -10,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,5% | +12,4% | -27,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +4,4% | +1,9% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 787,7k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 242849,335882 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo25,04%
ValorR$ 16,3m
3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 114868,957761 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo20,52%
ValorR$ 13,4m
3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 204276,154244 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo19,90%
ValorR$ 12,9m
3WELGQNU - WELL GLOB QUA G FUND - LU1084870465 - WELLING - 45280,846596 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,79%
ValorR$ 9,62m
3WEWDENU - WELL DURABLE ENT FUN - IE00BMTS8D76 - WELLING - 119942,808428 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,53%
ValorR$ 8,8m
3WELMCUM - WELLINGTON CRD TL RT - LU2793902458 - WELLING - 56003,363917 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 3,24m
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,3m98,76% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 787,7k1,21% do patrimônio
Sobram R$ 787.719,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fcopel FIM IE III
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade LimitadaR$ 5,01m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Virtus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 57,3m | +8,8% | -5,6 p.p. |
| XP Adv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,9m | — | — |
| Cfm Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 63,9m | +4,2% | -10,3 p.p. |
| Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior III - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 65m | +0,3% | -14,2 p.p. |
| Meraki Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79,7m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79,8m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Whg Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122m | +0,4% | -14,0 p.p. |
Perguntas sobre Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior III - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fcopel FIM IE III?
41.395.018/0001-17 (só os números: 41395018000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR III - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fcopel FIM IE III?
VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fcopel FIM IE III?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior III - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 242849,335882 - venc. 2050-12-30 (25,04%), 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 114868,957761 - venc. 2050-12-26 (20,52%), 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 204276,154244 - venc. 2050-12-31 (19,90%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 64,3m sobre um patrimônio de R$ 65m.
Qual o patrimônio do Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior III - Responsabilidade Limitada?
R$ 65.042.844,13 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.395.018/0001-17, classe CLASSES - FIF.
O Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior III - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 787.719,85 — 1,21% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam