Renda fixa
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.001.250/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fcopel FIF RF CP, CNPJ 35.001.250/0001-20: rendeu +20,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 183,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Copel de Previdência e Assistência Social e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SUBCLASSE I-INSTITUCIONAL (17,66%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,78%), PÁTRIA CRÉDITO 365 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 183,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,4% | +11,6% | +1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,5% | +14,3% | +5,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,8% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 64,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: SUBCLASSE I-INSTITUCIONAL (62.082.503/0001-00) (17,75%), VALORES A PAGAR (17,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (13,56%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SUBCLASSE I-INSTITUCIONAL (62.082.503/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,75%
ValorR$ 32,2m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo17,73%
ValorR$ 32,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,56%
ValorR$ 24,6m
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.492.719/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 23,4m
PÁTRIA CRÉDITO 365 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.143.858/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 22,4m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 17,7m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 17,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 15,5m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 14,1m
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 10,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 5,81m
FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 4,65m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 3,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,96m
ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A. - venc. 2044-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,57m
TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. - venc. 2039-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,47m
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,79m
FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,24m
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.819.553/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,08m
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 775,6k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 765,5k
OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - venc. 2039-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 704,4k
SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 636k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 598,9k
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 552,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse I-institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,66%
ValorR$ 32,4m
VINCI Energia Sustentável FIDC - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 23,4m
Pátria Crédito 365 Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 22,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 17,9m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 17,4m
Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 17,2m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 14,2m
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 9,88m
XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 8,32m
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 5,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,99m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 183,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 183,2m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.907,97 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fcopel FIF RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade LimitadaR$ 11,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 180,1m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 183,2m | +20,5% | +6,3 p.p. |
| Augme 30 Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 185,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de set/2026 | R$ 185,7m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Bariloche Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 222,1m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| BB Excelencia 16 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 247,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fcopel FIF RF CP?
35.001.250/0001-20 (só os números: 35001250000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fcopel FIF RF CP?
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fcopel FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE I-INSTITUCIONAL (17,66%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,78%), PÁTRIA CRÉDITO 365 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,37%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 183,2m sobre um patrimônio de R$ 183,2m.
Qual o patrimônio do Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 183.187.800,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.001.250/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam