Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.001.250/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 201,8m distribuído em 19 posições. As maiores: SUBCLASSE I-INSTITUCIONAL (15,74%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,51%), PÁTRIA CRÉDITO 365 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 201,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 201,8m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.662,27 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE I-INSTITUCIONAL | Aplicações em outros fundos | R$ 31,8m | 15,74% |
| VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,2m | 11,51% |
| PÁTRIA CRÉDITO 365 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,1m | 10,96% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 8,67% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 8,43% |
| FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,9m | 8,35% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 7,51% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 6,90% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 5,28% |
| XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,52m | 4,22% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53m | 3,73% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 2,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,56m | 2,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,92m | 1,44% |
| PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,85m | 0,91% |
| TER:NECTON:110826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,33m | 0,66% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 68,4k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam