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Investimento no exterior

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II - Resp Limitada

CNPJ 39.973.408/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fcopel FIF Multimercado IE II, CNPJ 39.973.408/0001-85: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Gama Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: 3SCHGTRC - ISF GLOBAL TARG CL C - LU1516354310 - SCHRODER - 13808,945516 - venc. 2050-12-29 (19,38%), 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 4155,529761 - venc. 2050-12-26 (8,70%), 3SCGSCUA - SCHRODER GAIA-SIRIOS - LU0885728070 - SCHRODER - 4605,614455 - venc. 2050-12-27 (8,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 67,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
47 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Gama Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,8%+11,6%-7,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-0,4%+14,3%-14,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+41,7%+10,9%+30,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-1,6%+13,0%-14,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-10,5%+12,4%-22,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,9%+1,4%-3,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,92m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: 3SCHGTRC - ISF GLOBAL TARG CL C - LU1516354310 - SCHRODER - 13808,945516 - venc. 2050-12-22 (19,62%), 3SCGSCUA - SCHRODER GAIA-SIRIOS - LU0885728070 - SCHRODER - 4605,614455 - venc. 2050-12-18 (8,65%), 3SCGLIZU - SCHRODER INTL GL EQ - LU0968428564 - SCHRODER - 1803,203745 - venc. 2050-12-24 (8,53%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 3SCHGTRC - ISF GLOBAL TARG CL C - LU1516354310 - SCHRODER - 13808,945516 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo19,62%

    ValorR$ 13,3m

  • 3SCGSCUA - SCHRODER GAIA-SIRIOS - LU0885728070 - SCHRODER - 4605,614455 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,65%

    ValorR$ 5,89m

  • 3SCGLIZU - SCHRODER INTL GL EQ - LU0968428564 - SCHRODER - 1803,203745 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,53%

    ValorR$ 5,81m

  • 3SCSGCIU - SCHRODER INTL QEP GL - LU2016217551 - SCHC - 12639,178236 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,45%

    ValorR$ 5,75m

  • 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 4155,529761 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 5,56m

  • 3SGEGECA - SCHRODER GAIA EGER - LU0463469121 - SCHRODER - 2290,274242 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 5,02m

  • 3OLGCSIU - OAKT LUX-OAK GLB CRD - LU3140697908 - OAKTREE - 7406,003407 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 5m

  • 3SGCBIFU - SCHRODER GAIA CAT BD - LU0951570687 - SCHRODER - 288,470637 - venc. 2050-12-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 3,37m

  • 3AQRSA1U - AQR APEX UCITS FUND - LU1532679443 - HEDGE - 3359,611987 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 3,36m

  • 3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 4635,500893 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 3,32m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3SISGDIZ - SCHRODER ISF GLD IZ - LU1910166294 - SCHRODER - 1867,818262 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 3,28m

  • 3BHAGA1U - BREVAN HOWARD AB RT - LU2223339115 - ITAÚ - 4344,141966 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 3,17m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 2,96m

  • 3JUPITER - JUPITER M GE ABS RZ2 - IE000AUNPD95 - SCHRODER - 50541,715294 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 2,86m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 2,72m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 771,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 237k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 157,6k

  • 3BREBDA2 - BREVAN HOW AB BDA2 C - LU2428338052 - ITAÚ - 234,831212 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 151k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 124,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 124,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 122,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 104,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 103,8k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 94,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3SCHGTRC - ISF GLOBAL TARG CL C - LU1516354310 - SCHRODER - 13808,945516 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo19,38%

    ValorR$ 13,1m

  • 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 4155,529761 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,70%

    ValorR$ 5,9m

  • 3SCGSCUA - SCHRODER GAIA-SIRIOS - LU0885728070 - SCHRODER - 4605,614455 - venc. 2050-12-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,55%

    ValorR$ 5,8m

  • 3SCSGCIU - SCHRODER INTL QEP GL - LU2016217551 - SCHC - 12639,178236 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,40%

    ValorR$ 5,69m

  • 3SCGLIZU - SCHRODER INTL GL EQ - LU0968428564 - SCHRODER - 1803,203745 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,38%

    ValorR$ 5,68m

  • 3OLGCSIU - OAKT LUX-OAK GLB CRD - LU3140697908 - OAKTREE - 7406,003407 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 4,89m

  • 3SGEGECA - SCHRODER GAIA EGER - LU0463469121 - SCHRODER - 2290,274242 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo7,10%

    ValorR$ 4,81m

  • 3AQRSA1U - AQR APEX UCITS FUND - LU1532679443 - HEDGE - 3359,611987 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 3,47m

  • 3JUPITER - JUPITER M GE ABS RZ2 - IE000AUNPD95 - SCHRODER - 59807,860262 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 3,46m

  • 3SGCBIFU - SCHRODER GAIA CAT BD - LU0951570687 - SCHRODER - 288,470637 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 3,42m

  • 3SISGDIZ - SCHRODER ISF GLD IZ - LU1910166294 - SCHRODER - 1867,818262 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 3,29m

  • 3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 4635,500893 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 3,28m

  • 3BHAGA1U - BREVAN HOWARD AB RT - LU2223339115 - ITAÚ - 4344,141966 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 3,15m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • 3BREBDA2 - BREVAN HOW AB BDA2 C - LU2428338052 - ITAÚ - 234,831212 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 150,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 67,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 67,7m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,6k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.618,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fcopel FIF Multimercado IE II

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fcopel Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 65,7m+7,5%-6,7 p.p.
Rt II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 67,4m+7,3%-6,8 p.p.
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 67,7m+7,2%-7,0 p.p.
Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 67,8m+7,4%-6,8 p.p.
UBS 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 68,1m+9,6%-4,5 p.p.
Servtec Power Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 68,3m+5,0%-9,1 p.p.
UBS Tr Syrah Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 70,6m+6,8%-7,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Fcopel FIF Multimercado IE II?

39.973.408/0001-85 (só os números: 39973408000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fcopel FIF Multimercado IE II?

Gama Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fcopel FIF Multimercado IE II?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3SCHGTRC - ISF GLOBAL TARG CL C - LU1516354310 - SCHRODER - 13808,945516 - venc. 2050-12-29 (19,38%), 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 4155,529761 - venc. 2050-12-26 (8,70%), 3SCGSCUA - SCHRODER GAIA-SIRIOS - LU0885728070 - SCHRODER - 4605,614455 - venc. 2050-12-27 (8,55%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 67,7m sobre um patrimônio de R$ 67,7m.

Qual o patrimônio do Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II - Resp Limitada?

R$ 67.702.423,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.973.408/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam