Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II - Resp Limitada
CNPJ 39.973.408/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65,4m distribuído em 18 posições. As maiores: 3SCHGTRC - ISF GLOBAL TARG CL C - LU1516354310 - SCHRODER - 13663,921453 - venc. 2050-12-29 (19,25%), 3OLGCSIU - OAKT LUX-OAK GLB CRD - LU3140697908 - OAKTREE - 9492,533017 - venc. 2050-12-25 (9,51%), 3SCSGCIU - SCHRODER INTL QEP GL - LU2016217551 - SCHC - 13503,583724 - venc. 2050-12-31 (8,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 65,4m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.120,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3SCHGTRC - ISF GLOBAL TARG CL C - LU1516354310 - SCHRODER - 13663,921453 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 12,6m | 19,25% |
| 3OLGCSIU - OAKT LUX-OAK GLB CRD - LU3140697908 - OAKTREE - 9492,533017 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 6,22m | 9,51% |
| 3SCSGCIU - SCHRODER INTL QEP GL - LU2016217551 - SCHC - 13503,583724 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 5,87m | 8,98% |
| 3SCGLIZU - SCHRODER INTL GL EQ - LU0968428564 - SCHRODER - 1905,267953 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 5,71m | 8,72% |
| 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 3770,128751 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 4,97m | 7,59% |
| 3SGEGECA - SCHRODER GAIA EGER - LU0463469121 - SCHRODER - 2233,656844 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 4,71m | 7,20% |
| 3SCGSCUA - SCHRODER GAIA-SIRIOS - LU0885728070 - SCHRODER - 3721,051889 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 4,68m | 7,16% |
| 3SGCBIFU - SCHRODER GAIA CAT BD - LU0951570687 - SCHRODER - 280,494035 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 3,16m | 4,83% |
| 3SISGDIZ - SCHRODER ISF GLD IZ - LU1910166294 - SCHRODER - 1933,53944 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 3,14m | 4,80% |
| 3BHAGA1U - BREVAN HOWARD AB RT - LU2223339115 - ITAÚ - 4344,141966 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 3,12m | 4,77% |
| 3AQRSA1U - AQR APEX UCITS FUND - LU1532679443 - HEDGE - 3177,443663 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 3,02m | 4,62% |
| 3SCHTSIC - SCHRODER GAIA TWO SI - LU1429039115 - SCHRGAIA - 3397,977759 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 2,98m | 4,55% |
| 3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 3848,213063 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 2,71m | 4,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,6m | 2,44% |
| 3BREBDA2 - BREVAN HOW AB BDA2 C - LU2428338052 - ITAÚ - 1416,415854 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 896,5k | 1,37% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,28k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam