Fcopel II Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 30.330.495/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fcopel II Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 151,5m distribuído em 78 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (17,80%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 151,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 151,6m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 96,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 96.171,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27m | 17,80% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,5m | 9,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,27m | 5,45% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 4,13% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:180232 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 3,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 2,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,5m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 2,17% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 2,11% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 1,85% |
| BANCO TRATON BRASIL SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,72% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,58% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,32m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,32% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,97% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,76% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,75% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,67% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,3k | 0,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 912,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,5k | 0,42% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,7k | 0,27% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070629 | Ações de empresas brasileiras | R$ 368,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 0,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 307k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 0,15% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070632 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,10% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 84,8k | -0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,1k | 0,03% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,9k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,2k | 0,01% |
| AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B | Ações de empresas brasileiras | R$ 14k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,66k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,06k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 408,83 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam