Investimento no exterior
Fcopel Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.958.420/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fcopel FIC FI Multimercado I, CNPJ 39.958.420/0001-10: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Gama Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,73%), MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,63%), GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES USD FUNDO DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,7% | +14,3% | -19,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +34,0% | +10,9% | +23,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,5% | +13,0% | -11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,4% | +12,4% | -28,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,4% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fcopel Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: MANAHL TARGET RISK I (40,71%), MAN GLG H Y CLASS IH (28,09%), MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES I USD (17,92%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MANAHL TARGET RISK I
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo40,71%
ValorR$ 27,3m
MAN GLG H Y CLASS IH
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo28,09%
ValorR$ 18,8m
MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES I USD
Outros fundos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo17,92%
ValorR$ 12m
MAN AHL TRD ALT USD
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 7,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 469,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 224k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 104,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 88,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 85,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 74,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 71,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 69,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 62,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 41,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 41,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gama Man Ahl Target Risk Usd FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,73%
ValorR$ 26,8m
Man Glg High Yield Opportunities Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,63%
ValorR$ 18,8m
Gama Man Glg Global Investment Grade Opportunities Usd Fundo Deinvestimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 12m
Man Ahl Trend Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 8,03m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 80,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,87k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,95k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,7m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.896,57 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fcopel FIC FI Multimercado I
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade LimitadaR$ 5,76m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Azimut S Hybrids Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 59m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Marau II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 60,9m | +18,8% | +4,6 p.p. |
| Key Biscayne Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| São Paulo Superfim Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,6m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Cfm Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 63,9m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Fcopel Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 65,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Brasília Capital III FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,6m | +13,3% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Fcopel Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fcopel FIC FI Multimercado I?
39.958.420/0001-10 (só os números: 39958420000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fcopel FIC FI Multimercado I?
Gama Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fcopel FIC FI Multimercado I?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fcopel Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,73%), MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,63%), GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES USD FUNDO DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,28%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 65,7m sobre um patrimônio de R$ 65,7m.
Qual o patrimônio do Fcopel Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitada?
R$ 65.717.917,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.958.420/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam