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Multimercado

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.127.083/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fcopel FIF Multimercado Private Equity, CNPJ 45.127.083/0001-12: rendeu +0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 496,7m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Copel de Previdência e Assistência Social e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: VCP III - FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,61%), KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (12,36%), SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (10,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PRIVATE EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 496,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
39 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-7,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-1,0%+11,6%-12,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,0%+14,3%-7,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,8%+10,9%-7,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+0,5%+13,0%-12,6 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+0,5%+3,2%-2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 394,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: VCP III - FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.577/0001-62) (14,12%), KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (28.849.618/0001-40) (12,26%), SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (27.035.883/0001-21) (10,99%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VCP III - FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.577/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,12%

    ValorR$ 69,7m

  • KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (28.849.618/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,26%

    ValorR$ 60,5m

  • SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (27.035.883/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,99%

    ValorR$ 54,3m

  • KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.536.198/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 45,5m

  • Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (23.738.050/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,11%

    ValorR$ 45m

  • SPECTRA IV INSTITUCIONAL II FIP EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.046.317/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 39,1m

  • SPECTRA V INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (41.250.775/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 39,1m

  • PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL - FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.505.158/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,25%

    ValorR$ 30,9m

  • SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 24,6m

  • SPECTRA VI INSTITUCIONAL II FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.001.478/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 23,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TREECORP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.740.335/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 17,6m

  • Stratus SCP III Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (28.686.463/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 10,8m

  • BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (44.172.951/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 10,4m

  • VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 5,11m

  • OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 4,72m

  • STRATUS SCP II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (17.054.944/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 3,71m

  • AGV LOGISTICA S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,65m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA (15.039.162/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,31m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 813,4k

  • 3PL BRASIL LOGISTICA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 328,4k

  • NAOSHIMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 325,5k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 243,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 168,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vcp III - Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,61%

    ValorR$ 67,6m

  • Kinea Private Equity IV Feeder Institucional II Fip Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,36%

    ValorR$ 61,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,77%

    ValorR$ 53,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Private Equity V Feeder Institucional II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,66%

    ValorR$ 48m

    Ver a carteira deste fundo

  • Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,01%

    ValorR$ 44,8m

  • Spectra IV Institucional II Fip em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 39,4m

  • Spectra V Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,85%

    ValorR$ 39m

  • Pátria Private Equity Fund Vii Feeder Institucional Brasil - Fip Multi Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,29%

    ValorR$ 31,3m

  • Spectra Vi Institucional II Fi em Cotas de Fi em Participações Multiestrat Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 25,6m

  • Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 24,7m

  • Treecorp IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 17,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 15,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Stratus Scp III Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 10,9m

  • BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 10,2m

  • Stratus Scp II Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 3,62m

  • Fundo de Investimento em Participações Kinea Private Equity II Multiestratégia Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 836,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 496,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 496,7m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46,5k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.457,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fcopel FIF Multimercado Private Equity

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 471,7m+14,2%0,0 p.p.
Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 474,5m+12,3%-1,9 p.p.
Safra S&P Reais Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 483,6m+21,1%+6,9 p.p.
Genoa Capital Radar P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 484m+16,2%+2,0 p.p.
VINCI Sps IV Local Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 493,3m+6,2%-8,0 p.p.
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 496,7m+0,4%-13,7 p.p.
ACE Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 622,2m+9,8%-4,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fcopel FIF Multimercado Private Equity?

45.127.083/0001-12 (só os números: 45127083000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PRIVATE EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fcopel FIF Multimercado Private Equity?

Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fcopel FIF Multimercado Private Equity?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VCP III - FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,61%), KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (12,36%), SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (10,77%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 496,7m sobre um patrimônio de R$ 496,7m.

Qual o patrimônio do Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada?

R$ 496.688.903,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.127.083/0001-12, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam