Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado I Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.270.834/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado I Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 117,2m distribuído em 72 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (18,46%), DEB (3,36%), DEB (3,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 117,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 117,4m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 187,8k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 187.787,27 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,6m | 18,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,76m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,14% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,05% |
| 1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,93% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,4k | 0,73% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 860,6k | 0,73% |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 824,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,9k | 0,68% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 725,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,7k | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 663,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,6k | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 617,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,1k | 0,48% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 557,1k | 0,47% |
| KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 521,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,5k | 0,43% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 475,3k | 0,40% |
| CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 467,6k | 0,39% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 446,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,3k | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 418,9k | 0,35% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 417,8k | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 382,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 0,21% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 214k | 0,18% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 197,7k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 145,5k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,9k | 0,08% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 55,6k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,45k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,1k | 0,00% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 19,04 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam